大成元鸿锦利债券A
(023657)公募债券型- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.11%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐雄晖 李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.18% |
| 2025-10-20 | 0.9971 | 0.9971 | 0.14% |
| 2025-10-17 | 0.9957 | 0.9957 | -0.53% |
| 2025-10-16 | 1.0010 | 1.0010 | -0.19% |
| 2025-10-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.17% |
| 2025-10-14 | 1.0012 | 1.0012 | -0.46% |
| 2025-10-13 | 1.0058 | 1.0058 | -0.10% |
| 2025-10-10 | 1.0068 | 1.0068 | -0.19% |
| 2025-10-09 | 1.0087 | 1.0087 | -0.28% |
| 2025-09-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.32% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成元鸿锦利债券A | -0.87% | -1.33% | -1.09% | -0.34% | 0.00% | -0.29% |
| 同类型排名 | 6607/6919 | 6865/6919 | 6578/6919 | 6428/6919 | 6506/6919 | 6270/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.95亿份 | 未公布 |
徐雄晖 上任时间：2025-03-28
徐雄晖先生:硕士。2008年加入大成基金管理有限公司,曾任研究部社会服务行业研究主管,2010年2月25日至2013年3月11日担任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理及大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日起担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李煜 上任时间：2025-08-12
李煜先生, 研究发展部副总监,博士。2010年7月1日至2011年10月31日在国信证券股份有限公司南京洪武路营业部财富管理中心从事化工及材料行业证券研究工作;2011年12月19日至今在德邦基金管理有限公司投资研究部从事化工、材料行业证券研究工作。2014年8月6日起至今任德邦优化配置股票型证券投资基金基金经理。2015年2月27日起至今任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-15 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 |
| 2025-08-15 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-14 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-29 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-01 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-24 | 关于大成元鸿锦利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |