大成元鸿锦利债券A
(023657)公募债券型
0.9985
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-22]
0.9985
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.15%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐雄晖 李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 442.40 | 2.13% | 59.32% |
| 制造业 | 275.81 | 1.33% | 36.98% |
| 房地产业 | 27.54 | 0.13% | 3.69% |