大成元鸿锦利债券A

(023657)公募债券型
+添加自选
0.9989 0.18%+0.0018
单位净值 [2025-10-21]
0.9989
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-1.15%
  • 最近一季：-0.89%
  • 最近半年：-0.16%
  • 今年以来：-0.11%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.11%
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金经理：徐雄晖 李煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
实时情况
大成元鸿锦利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00939 建设银行 2.36% 68.00 491.14 38.85% ---
2 601665 齐鲁银行 2.13% 70.00 442.40 35.00% ---
3 000725 京东方A 1.06% 55.36 220.89 17.47% ---
4 000338 潍柴动力 0.14% 1.87 28.76 2.28% ---
5 001979 招商蛇口 0.13% 3.14 27.54 2.18% ---
6 03618 重庆农村商业银行 0.13% 4.50 27.21 2.15% ---
7 603995 甬金股份 0.13% 1.48 26.17 2.07% ---
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