嘉实致盈债券D
(023716)公募债券型
1.0260
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-22]
1.0421
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：张文佳 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||