华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D
(023764)公募QDII指数型ETF联接型
0.8175
1.16%+0.0095
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：10.98%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.8175 |
0.8175 |
1.16% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.8081 |
0.8081 |
-1.69% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.38% |
| 4 |
2025-12-01 |
0.8251 |
0.8251 |
0.86% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.8181 |
0.8181 |
0.15% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.75% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.36% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.8261 |
0.8261 |
1.25% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.8159 |
0.8159 |
3.62% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.7874 |
0.7874 |
-3.03% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.18% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.46% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.8173 |
0.8173 |
-1.54% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.73% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.8362 |
0.8362 |
-3.21% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.8639 |
0.8639 |
0.59% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.24% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.24% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.8630 |
0.8630 |
1.35% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.8515 |
0.8515 |
-2.26% |