华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D
(023764)公募QDII指数型ETF联接型
0.8175
1.16%+0.0095
单位净值 [2025-12-04]
0.8175
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：10.98%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||