国投瑞银优化增强债券D
(023789)公募债券型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.64%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：杨枫 綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.3564 | 1.3564 | 0.31% |
| 2025-10-20 | 1.3522 | 1.3522 | 0.04% |
| 2025-10-17 | 1.3517 | 1.3517 | -0.33% |
| 2025-10-16 | 1.3562 | 1.3562 | -0.01% |
| 2025-10-15 | 1.3563 | 1.3563 | 0.21% |
| 2025-10-14 | 1.3534 | 1.3534 | -0.14% |
| 2025-10-13 | 1.3553 | 1.3553 | -0.24% |
| 2025-10-10 | 1.3585 | 1.3585 | -0.10% |
| 2025-10-09 | 1.3599 | 1.3599 | 0.29% |
| 2025-09-30 | 1.3559 | 1.3559 | 0.23% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银优化增强债券D | -0.23% | 0.11% | 1.92% | 4.47% | 0.00% | 3.71% |
| 同类型排名 | 5993/6919 | 3739/6919 | 649/6919 | 627/6919 | 6543/6919 | 811/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
杨枫 上任时间：2025-03-28
杨枫先生:中国国籍,硕士研究生,上海东方证券资产管理有限公司私募投资部投资主办人,北京大学金融学硕士、香港大学金融学硕士,历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部支持经理。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
綦缚鹏 上任时间：2025-03-28
綦缚鹏先生:中国籍,东北财经大学工商管理硕士,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理, 2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年9月29日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金（国投瑞银优化增强债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |