嘉实中债3-5年国开债指数D
(023936)公募债券型指数型
1.0415
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.0570
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0415 | 1.0570 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 1.0429 | 1.0584 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0433 | 1.0588 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0436 | 1.0591 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0433 | 1.0588 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0427 | 1.0582 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0431 | 1.0586 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0439 | 1.0594 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0442 | 1.0597 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0441 | 1.0596 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债3-5年国开债指数D | -0.12% | -0.15% | 0.16% | -0.04% | 0.00% | 0.04% |
| 同类型排名 | 5211/6823 | 3695/6823 | 3917/6823 | 5710/6823 | 6303/6823 | 5798/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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张文玥 上任时间：2025-04-14
张文玥女士:中国,硕士。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实宝货币基金经理,2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 关于提高嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-毕马威 |
| 2025-10-22 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-10-20 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-14 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-08 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2025年09月08日更新) |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |