浦银安盛港股通央企红利混合A
(024398)公募混合型- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.79%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：孙晨进 罗雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0.9921 | 0.9921 | -0.68% |
| 2025-10-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.11% |
| 2025-10-20 | 0.9978 | 0.9978 | 0.36% |
| 2025-10-17 | 0.9942 | 0.9942 | -0.98% |
| 2025-10-16 | 1.0040 | 1.0040 | -0.31% |
| 2025-10-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.14% |
| 2025-10-14 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | -0.68% | -0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% |
| 同类型排名 | 7795/8657 | 5639/8657 | 7904/8657 | 8309/8657 | 8205/8657 | 8424/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
孙晨进 上任时间：2025-07-31
孙晨进先生:中国国籍,硕士,2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年3月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2021年1月18日担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。曾任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任 展开∨ 收起∧
罗雯 上任时间：2025-07-31
罗雯女士,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-15 | 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-14 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-14 | 关于浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金在部分代销机构参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-14 | 关于浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金在部分代销机构参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-18 | 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-15 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金份额发售公告 |