浦银安盛港股通央企红利混合A
(024398)公募混合型
0.9921
-0.68%-0.0068
单位净值 [2025-10-22]
0.9921
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.79%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：孙晨进 罗雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||