国联安双月鑫60天滚动持有债券A
(024523)公募债券型- 最近一月：0.13%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2025-08-22
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
| 同类型排名 | 4386/6919 | 2798/6919 | 3517/6919 | 5794/6919 | 6687/6919 | 5412/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
万莉 上任时间：2025-08-22
万莉女士:硕士研究生。2006年7月至2008年6月在广州商业银行担任债券交易员。2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2013年7月至2014年6月在中融基金(原道富基金)管理有限公司担任基金经理。2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场 展开∨ 收起∧
洪阳玚 上任时间：2025-08-22
洪阳玚先生:中国,本科。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作,其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理,2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,先后在固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2020年2月17日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日担任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月17日担 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-14 | 国联安基金管理有限公司关于国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金增加国金证券为销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金增加腾安基金为代销机构的公告 |
| 2025-07-31 | 国联安基金管理有限公司国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |