嘉实国证自由现金流ETF联接A
(024574)公募股票型
1.1050
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.1083
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：8.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1050 | 1.1083 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1041 | 1.1074 | 0.43% |
| 2025-12-02 | 1.0994 | 1.1027 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.1011 | 1.1044 | 1.46% |
| 2025-11-28 | 1.0853 | 1.0886 | 0.57% |
| 2025-11-27 | 1.0792 | 1.0825 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0792 | 1.0825 | 0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0784 | 1.0817 | 0.80% |
| 2025-11-24 | 1.0698 | 1.0731 | -0.20% |
| 2025-11-21 | 1.0719 | 1.0752 | -2.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2.39% | 1.41% | 8.03% | 0.00% | 0.00% | 10.82% |
| 同类型排名 | 274/4356 | 367/4356 | 1019/4356 | 3907/4356 | 3883/4356 | 3218/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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尚可 上任时间：2025-07-23
尚可先生:中国国籍,博士研究生。2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员,2024年1月11日起担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金、嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月7日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-12 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-04 | 关于嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-24 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |