嘉实中证港股通创新药指数发起式A
(024700)公募股票型
0.9106
1.17%+0.0106
单位净值 [2025-10-20]
0.9106
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-7.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-8.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.94%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||