嘉实中证港股通创新药指数发起式C
(024701)公募股票型
0.9124
0.25%+0.0023
单位净值 [2025-10-21]
0.9124
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-6.92%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-8.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.76%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9124 | 0.9124 | 0.25% |
| 2025-10-20 | 0.9101 | 0.9101 | 1.17% |
| 2025-10-17 | 0.8996 | 0.8996 | -3.32% |
| 2025-10-16 | 0.9305 | 0.9305 | 2.03% |
| 2025-10-15 | 0.9120 | 0.9120 | 2.54% |
| 2025-10-14 | 0.8894 | 0.8894 | -4.61% |
| 2025-10-13 | 0.9324 | 0.9324 | -2.06% |
| 2025-10-10 | 0.9520 | 0.9520 | -3.13% |
| 2025-10-09 | 0.9828 | 0.9828 | -2.16% |
| 2025-09-30 | 1.0045 | 1.0045 | 2.98% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证港股通创新药指数发起式C | -2.39% | -7.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.99% |
| 同类型排名 | 2301/4360 | 4159/4360 | 3928/4360 | 4137/4360 | 4126/4360 | 4352/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-12 | 关于嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-12 | 关于嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-01 | 嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-01 | 嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-01 | 嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-01 | 嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-01 | 嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-08-01 | 嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |