民生加银高等级信用债债券D

(025084)公募债券型
+添加自选
1.1245 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1245
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.45%
  • 成立日期：2025-08-11
  • 基金经理：李文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.1245 1.1245 0.02%
2025-10-20 1.1243 1.1243 0.01%
2025-10-17 1.1242 1.1242 0.01%
2025-10-16 1.1241 1.1241 0.02%
2025-10-15 1.1239 1.1239 0.00%
2025-10-14 1.1239 1.1239 0.01%
2025-10-13 1.1238 1.1238 0.03%
2025-10-10 1.1235 1.1235 0.00%
2025-10-09 1.1235 1.1235 0.05%
2025-09-30 1.1229 1.1229 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
民生加银高等级信用债债券D 0.05% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17%
同类型排名 4977/6952 4753/6952 3783/6952 6074/6952 6801/6952 5548/6952
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

李文君 上任时间：2025-08-11

李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2025-08-11 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
2025-08-11 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第2号