嘉实全球房地产(QDII)
(070031)公募QDII房地产证券
1.0760
0.28%+0.0030
单位净值 [2024-01-10]
1.5100
累计净值 [2024-01-10]
- 最近一月:5.08%
- 最近一季:10.93%
- 最近半年:1.17%
- 今年以来:-0.55%
- 最近一年:9.50%
- 最近两年:-11.89%
- 最近三年:12.67%
- 成立以来:56.13%
- 成立日期:2012-07-24
- 基金经理:冯正彦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:行业股票
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-01-10 | 1.0760 | 1.5100 | 0.28% |
2024-01-09 | 1.0730 | 1.5070 | -0.56% |
2024-01-08 | 1.0790 | 1.5130 | 1.03% |
2024-01-04 | 1.0680 | 1.5020 | -0.37% |
2024-01-03 | 1.0720 | 1.5060 | -1.47% |
2024-01-02 | 1.0880 | 1.5220 | 0.55% |
2023-12-29 | 1.0820 | 1.5160 | -1.28% |
2023-12-28 | 1.0960 | 1.5300 | 0.83% |
2023-12-27 | 1.0870 | 1.5210 | 0.46% |
2023-12-26 | 1.0820 | 1.5160 | 0.56% |
业绩分析
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更新日期:2024-01-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实全球房地产(QDII) | 0.37% | 5.08% | 10.93% | 1.17% | 9.50% | -0.55% |
同类型排名 | 1/86 | 1/86 | 1/86 | 3/86 | 2/86 | 5/86 |
上证指数 | -2.33% | -2.46% | -6.58% | -9.49% | -8.90% | -2.08% |
深证成指 | -4.57% | -5.76% | -11.23% | -17.60% | -21.65% | -4.97% |
沪深300 | -2.77% | -2.91% | -10.64% | -13.94% | -17.96% | -3.57% |
股票型 | -3.80% | -4.98% | -8.11% | -12.77% | -14.18% | -5.11% |
混合型 | -2.95% | -4.23% | -6.56% | -11.15% | -13.56% | -4.17% |
债券型 | -0.05% | 0.36% | 0.36% | 0.47% | 2.20% | -0.13% |
FOF | -2.97% | -5.25% | -6.80% | -10.92% | -14.43% | -4.07% |
QDII | -3.56% | -3.82% | -8.18% | -9.89% | -13.85% | -5.80% |
另类投资 | -0.38% | 0.23% | 2.14% | 1.95% | 4.70% | -0.09% |
ETF | -3.97% | -5.42% | -8.97% | -13.22% | -14.14% | -5.52% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.51亿份 | 9271 |
2023-03-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
2021-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
基金经理
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冯正彦 上任时间:2020-03-14
冯正彦先生:具有多年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾于道富环球(STATE Global Advisors)担任基金经理,负责A股及新兴市场的主动管理策略。于2016年9月加入嘉实国际,担任投资经理,负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。2020年3月10日至2021年4月24日担任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。2020年3月14日担任嘉实全球房地产证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-23 | 关于嘉实全球房地产(QDII)2024年4月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
2024-04-19 | 嘉实全球房地产证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实全球房地产证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-27 | 关于嘉实全球房地产(QDII)2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
2024-02-07 | 关于嘉实全球房地产(QDII)2024年2月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2024-01-24 | 关于嘉实全球房地产(QDII)2024年1月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实全球房地产证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-12 | 嘉实全球房地产证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2024-01-11 | 关于嘉实全球房地产(QDII)2024年1月15日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-12-21 | 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-11-21 | 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年11月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实全球房地产证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-19 | 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-28 | 关于新增嘉实全球房地产(QDII)基金经理的公告 |
2023-09-27 | 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年10月9日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-26 | 嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |