易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成精选增值(090004) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.785 |
| 累计净值: | 2.787 |
| 日 涨 幅: | 0.29% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-12-15 | 基金经理: | 刘安田 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 26.13亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7849 | 2.7874 | 0.29% |
| 2012-05-18 | 0.7826 | 2.7851 | -1.34% |
| 2012-05-17 | 0.7932 | 2.7957 | 1.02% |
| 2012-05-16 | 0.7852 | 2.7877 | -1.32% |
| 2012-05-15 | 0.7957 | 2.7982 | 0.33% |
| 2012-05-14 | 0.7931 | 2.7956 | -0.64% |
| 2012-05-11 | 0.7982 | 2.8007 | -0.56% |
| 2012-05-10 | 0.8027 | 2.8052 | -0.07% |
| 2012-05-09 | 0.8033 | 2.8058 | -1.57% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 4.51% | 0.69% |
| 600383 | 金地集团 | 3.94% | 0.79% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 2.42% |
| 000826 | 桑德环境 | 2.98% | -1.13% |
| 000651 | 格力电器 | 2.96% | 0.46% |
| 600518 | 康美药业 | 2.76% | -0.08% |
| 601601 | 中国太保 | 2.73% | 0.62% |
| 600690 | 青岛海尔 | 2.71% | -0.58% |
| 000858 | 五粮液 | 2.49% | 1.22% |
| 600970 | 中材国际 | 2.42% | 0.12% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7849 | 2.7874 | 0.29% |
| 2012-05-18 | 0.7826 | 2.7851 | -1.34% |
| 2012-05-17 | 0.7932 | 2.7957 | 1.02% |
| 2012-05-16 | 0.7852 | 2.7877 | -1.32% |
| 2012-05-15 | 0.7957 | 2.7982 | 0.33% |
| 2012-05-14 | 0.7931 | 2.7956 | -0.64% |
| 2012-05-11 | 0.7982 | 2.8007 | -0.56% |
| 2012-05-10 | 0.8027 | 2.8052 | -0.07% |
| 2012-05-09 | 0.8033 | 2.8058 | -1.57% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成精选增值 | -1.95% | -1.15% | 2.33% | -9.83% | -21.48% | 6.42% |
| 同类型排名 | 128/165 | 114/164 | 74/162 | 144/157 | 143/154 | 35/161 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 19.95亿 | 净资产: | 19.77亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 16.33亿 | 82.60% | 81.86% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 3.61亿 | 18.25% | 18.09% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 0.06% | 0.06% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 4635.50万 | 2.34 |
| 制造业 | 89450.50万 | 45.24 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 6964.74万 | 3.52 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 5241.84万 | 2.65 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 刘安田 | 任职时间 | 2010-04-07 |
| 金融学硕士。先后就职于中国证券市场研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司，曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金管理有限公司，现任大成基金首席宏观策略分析师、投资决策委员会委员、研究部总监助理。刘安田先生具有基金从业资格。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2012-04-21 | 大成精选增值混合型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-28 | 大成精选增值混合型证券投资基金2011年年度报告摘要 |
| 2012-01-20 | 大成精选增值混合型证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2012-01-20 | 大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2011-12-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2011-11-23 | 关于恢复旗下基金所持有的“首钢股份”市价估值方法的公告 |
| 2011-10-26 | 大成精选增值混合型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-27 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值调整的公告 |
| 2011-08-30 | 大成基金管理有限公司关于增加大连银行股份有限公司为代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2011-08-27 | 大成精选增值混合型证券投资基金2011年半年度报告 |
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