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大成精选增值(090004) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.811
累计净值:	2.712
日涨幅:	-0.11%

基金公司:	大成基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-12-15	基金经理:	钱辉	投资风格:	价值型
最新份额:	30.60亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-04	0.8113	2.7118	-0.11%
2008-07-03	0.8122	2.7127	2.09%
2008-07-02	0.7956	2.6961	0.71%
2008-07-01	0.7900	2.6905	-1.86%
2008-06-30	0.8050	2.7055	-0.40%
2008-06-27	0.8082	2.7087	-3.48%
2008-06-26	0.8373	2.7378	0.88%
2008-06-25	0.8300	2.7305	3.09%
2008-06-24	0.8051	2.7056	1.85%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600276	恒瑞医药	8.77%	0.11%
600036	招商银行	5.62%	0.66%
600583	海油工程	5.09%	-0.33%
600428	中远航运	5.07%	-1.91%
600062	双鹤药业	4.74%	-3.64%
600030	中信证券	3.52%	2.20%
600639	浦东金桥	2.77%	7.37%
600161	天坛生物	2.74%	1.69%
600386	北京巴士	2.37%	5.77%
000800	一汽轿车	2.36%	-1.22%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-04	0.8113	2.7118	-0.11%
2008-07-03	0.8122	2.7127	2.09%
2008-07-02	0.7956	2.6961	0.71%
2008-07-01	0.7900	2.6905	-1.86%
2008-06-30	0.8050	2.7055	-0.40%
2008-06-27	0.8082	2.7087	-3.48%
2008-06-26	0.8373	2.7378	0.88%
2008-06-25	0.8300	2.7305	3.09%
2008-06-24	0.8051	2.7056	1.85%

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易天富雷达测评 详细分析

测评结果:

综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动情况比绝大多数基金要大；风险高于绝大多数基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。

基金业绩分析

更多分析

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
大成精选增值	-3.00%	-17.69%	-15.07%	-39.52%	-19.60%	-39.57%
同类型排名	44/107	91/106	69/104	84/104	83/103	90/104
上证指数	-6.83%	-21.33%	-21.55%	-49.18%	-30.67%	-48.62%
深证成指	-6.02%	-21.63%	-25.72%	-47.53%	-26.35%	-46.90%
沪深300	-7.39%	-23.62%	-24.38%	-49.09%	-27.96%	-48.29%
股票型基金	-4.18%	-15.96%	-16.36%	-37.78%	-15.12%	-37.10%
混合型基金	-3.26%	-13.78%	-13.38%	-33.80%	-12.62%	-32.96%
保本型基金	-0.23%	-2.51%	-2.69%	-13.11%	1.98%	-12.99%
债券型基金	-0.20%	-0.67%	-0.14%	-1.62%	6.02%	-1.59%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600276	恒瑞医药	8.77%	测评
2	600036	招商银行	5.62%	测评
3	600583	海油工程	5.09%	测评
4	600428	中远航运	5.07%	测评
5	600062	双鹤药业	4.74%	测评
6	600030	中信证券	3.52%	测评
7	600639	浦东金桥	2.77%	测评
8	600161	天坛生物	2.74%	测评
9	600386	北京巴士	2.37%	测评
10	000800	一汽轿车	2.36%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	30.60亿份	未公布
2007-12-31	34.46亿份	151963
2007-09-30	40.66亿份	未公布
2007-06-30	51.29亿份	195142
2007-03-31	78.08亿份	未公布

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2008-06-17	大成旗下部分基金通过中国银行股份有限公司开办定期定额投资及网上银行交易费率优惠的公告
2008-06-11	大成基金管理有限公司增加湘财证券为基金代销机构的公告
2008-05-09	大成基金管理有限公司关于暂停直销网上交易业务的提示
2008-05-09	大成基金参与建设银行网上银行申购费率优惠公告
2008-04-30	大成基金管理有限公司增加上海农村商业银行股份有限公司为基金代销机构的公告
2008-04-29	大成精选增值混合型证券投资基金分红公告
2008-04-25	大成精选增值混合型证券投资基金分红预告
2008-04-21	2008年第一季度报告
2008-04-02	大成基金管理有限公司关于与招商银行股份有限公司合作开通开放式基金网上直销业务的公告
2008-03-22	大成基金管理有限公司旗下基金在中国建设银行开通定期定额投资业务有关事项的公告

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总资产:	46.24亿	净资产:	45.71亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	34.08亿	74.55%	73.70%
债券	1.02亿	2.23%	2.21%
现金	11.12亿	24.33%	24.05%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.02亿	0.04%	0.04%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	0.00万	0.00%
采掘业	27748.11万	6.07%
制造业	174052.02万	38.09%
电力、煤气及水的	0.00万	0.00%
建筑业	0.00万	0.00%
交通运输、仓储业	37884.86万	8.29%
信息技术业	5710.72万	1.25%

姓名	钱辉	任职时间	2007-06-27
毕业于北京大学和美国耶鲁大学，美国特许金融分析师（CFA）。自1995年起先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险金融产品公司、美国Barra投资咨询公司从事证券交易、投资咨询、投资风险与回报分析、金融产品设计等。2004年9月起担任大成基金管理有限公司金融工程部总监，2005年6月至2007年1月担任大成货币基金经理。