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大成精选增值(090004) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.675 |
| 累计净值: | 2.575 |
| 日 涨 幅: | -1.99% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-12-15 | 基金经理: | 钱辉 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 37.97亿份 | 持有人数: | 135911 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 30.75亿元 | 净资产 | 30.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.48 | 73.52 | 73.10 |
| 债券 | 0.24 | 0.79 | 0.79 |
| 现金 | 7.89 | 25.80 | 25.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.47 | 0.47 |
| 总资产 | 46.24亿元 | 净资产 | 45.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.08 | 74.55 | 73.70 |
| 债券 | 1.02 | 2.23 | 2.21 |
| 现金 | 11.12 | 24.33 | 24.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 总资产 | 69.91亿元 | 净资产 | 69.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 62.46 | 89.91 | 89.35 |
| 债券 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 5.47 | 7.88 | 7.83 |
| 权证 | 1.38 | 1.99 | 1.98 |
| 其他 | 0.57 | 0.82 | 0.81 |
| 总资产 | 83.98亿元 | 净资产 | 82.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 74.76 | 90.10 | 89.03 |
| 债券 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| 现金 | 7.23 | 8.72 | 8.61 |
| 权证 | 1.38 | 1.66 | 1.64 |
| 其他 | 0.46 | 0.56 | 0.55 |
| 总资产 | 78.68亿元 | 净资产 | 76.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 72.23 | 93.83 | 91.80 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.92 | 7.69 | 7.53 |
| 权证 | 0.25 | 0.32 | 0.32 |
| 其他 | 0.28 | 0.36 | 0.36 |
| 总资产 | 85.52亿元 | 净资产 | 84.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.40 | 94.39 | 92.85 |
| 债券 | 0.55 | 0.65 | 0.64 |
| 现金 | 3.80 | 4.52 | 4.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.77 | 2.11 | 2.07 |
| 总资产 | 99.25亿元 | 净资产 | 94.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.94 | 58.18 | 55.36 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 42.28 | 44.78 | 42.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.03 | 2.15 | 2.04 |
| 总资产 | 4.24亿元 | 净资产 | 4.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.86 | 92.29 | 90.85 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.38 | 9.03 | 8.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.27 | 0.26 |