1.0467
每万份收益 [2024-03-18]
1.1380%
7日年化 [2024-03-18]
- 成立日期:2012-11-29
- 基金经理:张俊杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-03-18 |
1.0467 |
1.138% |
2 |
2024-03-15 |
1.0473 |
1.1386% |
3 |
2024-03-14 |
1.0465 |
1.1378% |
4 |
2024-03-13 |
1.0467 |
1.138% |
5 |
2024-03-12 |
1.0467 |
1.138% |
6 |
2024-03-11 |
1.0471 |
1.1384% |
7 |
2024-03-08 |
1.0472 |
1.1385% |
8 |
2024-03-07 |
1.0473 |
1.1386% |
9 |
2024-03-06 |
1.0474 |
1.1387% |
10 |
2024-03-05 |
1.0469 |
1.1382% |
11 |
2024-03-04 |
1.0467 |
1.138% |
12 |
2024-03-01 |
1.0464 |
1.1377% |
13 |
2024-02-29 |
1.0469 |
1.1382% |
14 |
2024-02-28 |
1.0466 |
1.1379% |
15 |
2024-02-27 |
1.0465 |
1.1378% |
16 |
2024-02-26 |
1.0466 |
1.1379% |
17 |
2024-02-23 |
1.0461 |
1.1374% |
18 |
2024-02-22 |
1.0460 |
1.1373% |
19 |
2024-02-21 |
1.0454 |
1.1367% |
20 |
2024-02-20 |
1.0452 |
1.1365% |