大成安汇金融债C
(090023)公募货币型
1.0473
每万份收益 [2024-03-15]
1.1386%
7日年化 [2024-03-15]
- 成立日期:2012-11-29
- 基金经理:张俊杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2016-03-31 | 2.47 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 20.32% | 28.28% | 0.27 | 12.04% | 10.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-12-31 | 2.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 20.66% | 22.49% | 0.84 | 43.08% | 42.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-09-30 | 2.45 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 20.31% | 32.64% | 0.84 | 40.56% | 34.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-06-30 | 1.59 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 61.99% | 68.99% | 0.01 | 0.69% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-03-31 | 1.89 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 68.13% | 74.16% | 0.02 | 1.01% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2014-12-31 | 5.03 | 4.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.60 | 47.45% | 51.73% | 0.75 | 16.23% | 14.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2014-09-30 | 2.29 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 68.32% | 74.00% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2012-12-31 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |