大成安汇金融债C

(090023)公募货币型
1.0473
每万份收益 [2024-03-15]
1.1386%
7日年化 [2024-03-15]
  • 成立日期:2012-11-29
  • 基金经理:张俊杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2016-03-31 2.47 2.23 0.00 0.00% 0.00% 0.70 20.32% 28.28% 0.27 12.04% 10.84% 0.00 0.00% 0.00%
2015-12-31 2.00 1.95 0.00 0.00% 0.00% 0.45 20.66% 22.49% 0.84 43.08% 42.09% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 2.45 2.07 0.00 0.00% 0.00% 0.80 20.31% 32.64% 0.84 40.56% 34.28% 0.00 0.00% 0.00%
2015-06-30 1.59 1.30 0.00 0.00% 0.00% 1.10 61.99% 68.99% 0.01 0.69% 0.56% 0.00 0.00% 0.00%
2015-03-31 1.89 1.53 0.00 0.00% 0.00% 1.40 68.13% 74.16% 0.02 1.01% 0.82% 0.00 0.00% 0.00%
2014-12-31 5.03 4.62 0.00 0.00% 0.00% 2.60 47.45% 51.73% 0.75 16.23% 14.91% 0.00 0.00% 0.00%
2014-09-30 2.29 1.88 0.00 0.00% 0.00% 1.70 68.32% 74.00% 0.00 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2012-12-31 0.00 13.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%