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大成货币B(091005) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.936
累计净值:	3.399
日涨幅:	2.19%

基金公司:	大成基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	货币型
成立日期:	2005-06-03	基金经理:	王立	投资风格:	收益型
最新份额:	23.29亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-04	0.9361	3.3990	2.19%
2008-07-03	0.9160	3.3710	0.95%
2008-07-02	0.9074	3.3530	-1.44%
2008-07-01	0.9207	3.3550	-4.04%
2008-06-30	0.9595	3.3450	-45.80%
2008-06-29	1.7703	3.3180	100.01%
2008-06-27	0.8851	3.2750	0.39%
2008-06-26	0.8817	3.2580	-3.25%
2008-06-25	0.9113	3.2600	1.06%

更多净值数据

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股票代码

股票名称

占净值比例

日涨幅

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-04	0.9361	3.3990	2.19%
2008-07-03	0.9160	3.3710	0.95%
2008-07-02	0.9074	3.3530	-1.44%
2008-07-01	0.9207	3.3550	-4.04%
2008-06-30	0.9595	3.3450	-45.80%
2008-06-29	1.7703	3.3180	100.01%
2008-06-27	0.8851	3.2750	0.39%
2008-06-26	0.8817	3.2580	-3.25%
2008-06-25	0.9113	3.2600	1.06%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
大成货币B	3.89%	3.63%	4.16%	26.36%	44.14%	-68.90%
同类型排名	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
上证指数	-6.83%	-21.33%	-21.55%	-49.18%	-30.67%	-48.62%
深证成指	-6.02%	-21.63%	-25.72%	-47.53%	-26.35%	-46.90%
沪深300	-7.39%	-23.62%	-24.38%	-49.09%	-27.96%	-48.29%
股票型基金	-4.18%	-15.96%	-16.36%	-37.78%	-15.12%	-37.10%
混合型基金	-3.26%	-13.78%	-13.38%	-33.80%	-12.62%	-32.96%
保本型基金	-0.23%	-2.51%	-2.69%	-13.11%	1.98%	-12.99%
债券型基金	-0.20%	-0.67%	-0.14%	-1.62%	6.02%	-1.59%

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基金份额分析

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时间	总份额	持有人数
2008-03-31	23.29亿份	未公布
2007-12-31	15.04亿份	23
2007-09-30	8.01亿份	未公布
2007-06-30	13.41亿份	38
2007-03-31	12.89亿份	未公布

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总资产:	24.32亿	净资产:	23.29亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.00亿	0.00%	0.00%
债券	19.72亿	84.67%	81.11%
现金	1.80亿	7.72%	7.39%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	2.80亿	12.00%	11.50%

姓名	王立	任职时间	2007-01-12
经济学学士，大成货币市场基金基金经理。5年证券从业经历，曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加盟大成基金管理有限公司，曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。