0.3642
每万份收益 [2025-10-12]
1.3730%
7日年化 [2025-10-12]
- 成立日期：2005-06-03
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-12 |
0.3642 |
1.373% |
| 2 |
2025-10-11 |
0.3642 |
1.385% |
| 3 |
2025-10-10 |
0.3638 |
1.396% |
| 4 |
2025-10-09 |
0.3816 |
1.408% |
| 5 |
2025-10-08 |
0.3776 |
1.41% |
| 6 |
2025-10-07 |
0.3776 |
1.415% |
| 7 |
2025-10-06 |
0.3862 |
1.419% |
| 8 |
2025-10-05 |
0.3862 |
1.42% |
| 9 |
2025-10-04 |
0.3862 |
1.419% |
| 10 |
2025-10-03 |
0.3862 |
1.419% |
| 11 |
2025-10-02 |
0.3862 |
1.418% |
| 12 |
2025-10-01 |
0.3862 |
1.412% |
| 13 |
2025-09-30 |
0.3853 |
1.405% |
| 14 |
2025-09-29 |
0.3871 |
1.395% |
| 15 |
2025-09-28 |
0.3853 |
1.385% |
| 16 |
2025-09-27 |
0.3853 |
1.369% |
| 17 |
2025-09-26 |
0.3851 |
1.354% |
| 18 |
2025-09-25 |
0.3747 |
1.375% |
| 19 |
2025-09-24 |
0.3726 |
1.366% |
| 20 |
2025-09-23 |
0.3674 |
1.356% |