0.3484
每万份收益 [2025-11-30]
1.2930%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2005-06-03
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3484 |
1.293% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3484 |
1.293% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3494 |
1.294% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3535 |
1.295% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3544 |
1.295% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3541 |
1.294% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3553 |
1.293% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3497 |
1.292% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3497 |
1.289% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3507 |
1.286% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3531 |
1.284% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3535 |
1.281% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3517 |
1.279% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3530 |
1.277% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3446 |
1.275% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3446 |
1.274% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3455 |
1.274% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3489 |
1.273% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3491 |
1.273% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3477 |
1.273% |