0.5381
每万份收益 [2024-04-21]
1.9820%
7日年化 [2024-04-21]
- 成立日期：2005-06-03
- 基金经理：陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-21 |
0.5381 |
1.982% |
| 2 |
2024-04-20 |
0.5381 |
1.985% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.5380 |
1.989% |
| 4 |
2024-04-18 |
0.5385 |
1.993% |
| 5 |
2024-04-17 |
0.5387 |
1.993% |
| 6 |
2024-04-16 |
0.5387 |
1.992% |
| 7 |
2024-04-15 |
0.5333 |
1.991% |
| 8 |
2024-04-14 |
0.5451 |
1.994% |
| 9 |
2024-04-13 |
0.5451 |
1.998% |
| 10 |
2024-04-12 |
0.5447 |
2.002% |
| 11 |
2024-04-11 |
0.5385 |
2.006% |
| 12 |
2024-04-10 |
0.5371 |
2.013% |
| 13 |
2024-04-09 |
0.5366 |
2.021% |
| 14 |
2024-04-08 |
0.5389 |
2.027% |
| 15 |
2024-04-07 |
0.5525 |
2.033% |
| 16 |
2024-04-06 |
0.5525 |
2.038% |
| 17 |
2024-04-05 |
0.5525 |
2.042% |
| 18 |
2024-04-04 |
0.5525 |
2.046% |
| 19 |
2024-04-03 |
0.5525 |
2.049% |
| 20 |
2024-04-02 |
0.5466 |
2.05% |