富国天源沪港深平衡混合A
(100016)公募混合型
3.0610
-1.92%-0.2429
单位净值 [2026-06-08]
5.0520
累计净值 [2026-06-08]
12.9713
-0.53%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：10.35%
- 最近半年：11.80%
- 今年以来：10.03%
- 最近一年：34.96%
- 最近两年：40.93%
- 最近三年：32.00%
- 成立以来：1139.22%
- 成立日期：2002-08-16
- 基金经理：曾新杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.0610 | 5.0520 | -1.92% |
| 2026-06-05 | 3.1210 | 5.1120 | -3.10% |
| 2026-06-04 | 3.2210 | 5.2120 | +0.91% |
| 2026-06-03 | 3.1920 | 5.1830 | +1.49% |
| 2026-06-02 | 3.1450 | 5.1360 | +2.54% |
| 2026-06-01 | 3.0670 | 5.0580 | -3.10% |
| 2026-05-29 | 3.1650 | 5.1560 | -1.34% |
| 2026-05-28 | 3.2080 | 5.1990 | +1.04% |
| 2026-05-27 | 3.1750 | 5.1660 | -0.50% |
| 2026-05-26 | 3.1910 | 5.1820 | -0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天源沪港深平衡混合A | -0.20% | 0.29% | 10.35% | 11.80% | 34.96% | 10.03% |
| 同类型排名 | 1741/9847 | 1977/9847 | 1896/9847 | 2670/9847 | 2859/9847 | 2573/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |