易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
富国天源平衡(100016) 数据日期:2008-10-06
| 最新净值: | 0.753 |
| 累计净值: | 2.013 |
| 日 涨 幅: | -2.61% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2002-08-16 | 基金经理: | 李为冰 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 9.43亿份 | 持有人数: | 48974 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 9.35亿元 | 净资产 | 8.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.31 | 63.78 | 56.79 |
| 债券 | 2.73 | 32.81 | 29.22 |
| 现金 | 0.24 | 2.90 | 2.58 |
| 权证 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
| 其他 | 1.06 | 12.73 | 11.33 |
| 总资产 | 10.47亿元 | 净资产 | 10.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.99 | 57.67 | 57.19 |
| 债券 | 3.65 | 35.11 | 34.82 |
| 现金 | 0.65 | 6.27 | 6.22 |
| 权证 | 0.03 | 0.25 | 0.25 |
| 其他 | 0.16 | 1.53 | 1.52 |
| 总资产 | 15.04亿元 | 净资产 | 14.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.63 | 65.18 | 64.05 |
| 债券 | 4.71 | 31.85 | 31.29 |
| 现金 | 0.59 | 4.01 | 3.94 |
| 权证 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 0.10 | 0.65 | 0.64 |
| 总资产 | 20.23亿元 | 净资产 | 20.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.93 | 64.39 | 63.92 |
| 债券 | 6.31 | 31.42 | 31.19 |
| 现金 | 0.49 | 2.43 | 2.41 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.50 | 2.50 | 2.48 |
| 总资产 | 41.22亿元 | 净资产 | 32.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.04 | 64.34 | 51.05 |
| 债券 | 8.37 | 25.58 | 20.30 |
| 现金 | 11.56 | 35.34 | 28.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.25 | 0.78 | 0.62 |
| 总资产 | 5.45亿元 | 净资产 | 5.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.01 | 57.40 | 55.23 |
| 债券 | 1.70 | 32.41 | 31.19 |
| 现金 | 0.69 | 13.22 | 12.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.90 | 0.86 |
| 总资产 | 4.91亿元 | 净资产 | 4.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.23 | 66.35 | 65.78 |
| 债券 | 1.49 | 30.64 | 30.37 |
| 现金 | 0.16 | 3.26 | 3.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.62 | 0.61 |
| 总资产 | 6.06亿元 | 净资产 | 6.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.73 | 61.77 | 61.48 |
| 债券 | 1.95 | 32.39 | 32.24 |
| 现金 | 0.35 | 5.77 | 5.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.54 | 0.54 |
