富国天源沪港深平衡混合A
(100016)公募混合型
2.6400
1.19%+0.0314
单位净值 [2025-11-25]
4.6310
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：17.28%
- 今年以来：23.31%
- 最近一年：25.54%
- 最近两年：18.92%
- 最近三年：16.16%
- 成立以来：968.78%
- 成立日期：2002-08-16
- 基金经理：曾新杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.278000 | 2023-11-14 |
| 2 | 0.164000 | 2015-01-20 |
| 3 | 0.085000 | 2014-01-17 |
| 4 | 0.135000 | 2011-04-26 |
| 5 | 0.068000 | 2010-01-08 |
| 6 | 1.160600 | 2007-04-17 |
| 7 | 0.020000 | 2006-02-28 |
| 8 | 0.020000 | 2004-12-31 |
| 9 | 0.020000 | 2004-05-21 |
| 10 | 0.020000 | 2004-03-29 |
| 11 | 0.020000 | 2004-01-09 |