富国天源沪港深平衡混合A
(100016)公募混合型
3.0610
-1.92%-0.2429
单位净值 [2026-06-08]
5.0520
累计净值 [2026-06-08]
12.9713
-0.53%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：10.35%
- 最近半年：11.80%
- 今年以来：10.03%
- 最近一年：34.96%
- 最近两年：40.93%
- 最近三年：32.00%
- 成立以来：1139.22%
- 成立日期：2002-08-16
- 基金经理：曾新杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.28 | 2023-11-14 |
| 2 | 0.16 | 2015-01-20 |
| 3 | 0.09 | 2014-01-17 |
| 4 | 0.14 | 2011-04-26 |
| 5 | 0.07 | 2010-01-08 |
| 6 | 1.16 | 2007-04-17 |
| 7 | 0.02 | 2006-02-28 |
| 8 | 0.02 | 2004-12-31 |
| 9 | 0.02 | 2004-05-21 |
| 10 | 0.02 | 2004-03-29 |
| 11 | 0.02 | 2004-01-09 |