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富国天源平衡(100016) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.869
累计净值:	2.130
日涨幅:	-1.05%

基金公司:	富国基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2002-08-16	基金经理:	李为冰	投资风格:	平衡型
最新份额:	9.95亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600685	广船国际	2.85%	68.31万	2,956.60万	4.94%
2	600000	浦发银行	2.70%	79.06万	2,798.66万	4.67%
3	600585	海螺水泥	2.58%	50.10万	2,680.30万	4.48%
4	000024	招商地产	2.37%	53.42万	2,457.19万	4.10%
5	600096	云天化	2.20%	36.77万	2,279.60万	3.81%
6	600348	国阳新能	2.19%	65.81万	2,274.92万	3.80%
7	000983	西山煤电	2.12%	53.50万	2,196.03万	3.67%
8	000878	云南铜业	1.83%	58.73万	1,896.98万	3.17%
9	600497	驰宏锌锗	1.74%	23.17万	1,805.62万	3.02%
10	000898	鞍钢股份	1.69%	90.37万	1,753.15万	2.93%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600685	广船国际	3.76%	67.91万	5,552.72万	5.76%
2	600096	云天化	3.62%	108.63万	5,347.69万	5.55%
3	000983	西山煤电	3.01%	70.00万	4,442.90万	4.61%
4	600000	浦发银行	2.98%	83.48万	4,407.59万	4.58%
5	000002	万科A	2.88%	147.76万	4,261.28万	4.42%
6	601088	中国神华	2.78%	62.66万	4,111.37万	4.27%
7	000898	鞍钢股份	2.56%	125.37万	3,783.62万	3.93%
8	600348	国阳新能	2.54%	70.00万	3,746.40万	3.89%
9	600219	南山铝业	2.36%	130.66万	3,487.18万	3.62%
10	000024	招商地产	2.35%	58.63万	3,471.12万	3.60%
11	600005	武钢股份	2.30%	172.89万	3,405.85万	3.54%
12	600585	海螺水泥	2.24%	45.55万	3,316.83万	3.44%
13	600016	民生银行	2.03%	202.50万	3,001.05万	3.12%
14	000858	五粮液	1.85%	60.00万	2,728.58万	2.83%
15	000895	双汇发展	1.82%	45.63万	2,691.73万	2.79%
16	600036	招商银行	1.79%	66.72万	2,644.00万	2.74%
17	000878	云南铜业	1.77%	47.80万	2,619.73万	2.72%
18	600596	新安股份	1.75%	38.63万	2,593.28万	2.69%
19	600271	航天信息	1.59%	36.10万	2,350.94万	2.44%
20	600497	驰宏锌锗	1.36%	25.17万	2,006.77万	2.08%
21	600962	国投中鲁	1.26%	85.40万	1,866.09万	1.94%
22	600015	华夏银行	1.18%	91.00万	1,743.47万	1.81%
23	000060	中金岭南	1.14%	37.88万	1,683.41万	1.75%
24	002022	科华生物	1.14%	47.62万	1,690.51万	1.75%
25	000012	南玻A	1.01%	70.00万	1,491.00万	1.55%
26	600026	中海发展	0.98%	39.14万	1,449.04万	1.50%
27	000807	云铝股份	0.89%	53.36万	1,308.46万	1.36%
28	000528	柳工	0.89%	31.59万	1,314.96万	1.37%
29	601919	中国远洋	0.85%	29.29万	1,249.48万	1.30%
30	600588	用友软件	0.76%	22.11万	1,129.33万	1.17%
31	600115	东方航空	0.62%	43.06万	916.74万	0.95%
32	600030	中信证券	0.60%	10.00万	892.70万	0.93%
33	600383	金地集团	0.52%	18.93万	772.32万	0.80%
34	600663	陆家嘴	0.49%	29.55万	724.60万	0.75%
35	000069	华侨城A	0.48%	14.10万	708.38万	0.74%
36	600019	宝钢股份	0.47%	40.00万	697.60万	0.72%
37	601857	中国石油	0.42%	19.85万	614.42万	0.64%
38	600280	南京中商	0.38%	25.62万	559.35万	0.58%
39	600639	浦东金桥	0.38%	25.21万	566.82万	0.59%
40	000581	威孚高科	0.37%	29.04万	543.34万	0.56%
41	000960	锡业股份	0.34%	7.70万	508.68万	0.53%
42	600628	新世界	0.33%	29.62万	489.56万	0.51%
43	600631	百联股份	0.32%	20.81万	479.03万	0.50%
44	002191	劲嘉股份	0.29%	13.11万	435.30万	0.45%
45	601318	中国平安	0.29%	4.00万	424.40万	0.44%
46	601168	西部矿业	0.27%	9.47万	394.99万	0.41%
47	601866	中海集运	0.24%	29.60万	359.62万	0.37%
48	600592	龙溪股份	0.21%	15.18万	310.06万	0.32%
49	002194	武汉凡谷	0.09%	2.53万	131.50万	0.14%
50	002183	怡亚通	0.08%	1.58万	122.97万	0.13%
51	002186	全聚德	0.07%	1.83万	107.78万	0.11%
52	002187	广百股份	0.06%	2.13万	91.39万	0.09%
53	002182	云海金属	0.06%	3.09万	86.29万	0.09%
54	002177	御银股份	0.05%	1.17万	79.28万	0.08%
55	002179	中航光电	0.05%	1.71万	78.61万	0.08%
56	002185	华天科技	0.05%	3.18万	68.14万	0.07%
57	002192	路翔股份	0.04%	2.89万	66.25万	0.07%
58	002184	海得控制	0.03%	1.69万	38.78万	0.04%
59	002190	成飞集成	0.03%	1.76万	37.24万	0.04%
60	002188	新嘉联	0.02%	1.12万	23.99万	0.02%
61	002181	粤传媒	0.02%	1.24万	33.14万	0.03%
62	002195	海隆软件	0.02%	0.68万	22.33万	0.02%
63	002196	方正电机	0.02%	0.99万	24.09万	0.03%
64	002178	延华智能	0.02%	1.10万	25.51万	0.03%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600685	广船国际	4.83%	113.84万	9,705.90万	7.51%
2	000983	西山煤电	4.80%	134.95万	9,647.65万	7.46%
3	600348	国阳新能	4.05%	118.14万	8,123.27万	6.28%
4	600096	云天化	3.61%	144.20万	7,259.10万	5.61%
5	600000	浦发银行	3.46%	132.35万	6,948.62万	5.37%
6	600016	民生银行	3.40%	431.85万	6,827.47万	5.28%
7	000060	中金岭南	3.18%	99.90万	6,393.50万	4.94%
8	600585	海螺水泥	2.42%	58.17万	4,858.01万	3.76%
9	600219	南山铝业	2.37%	141.21万	4,768.65万	3.69%
10	000878	云南铜业	2.21%	47.82万	4,437.03万	3.43%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.91%	653.42万	16,061.06万	7.63%
2	000039	中集集团	4.89%	545.00万	15,979.40万	7.60%
3	600009	上海机场	4.26%	366.75万	13,940.31万	6.63%
4	600685	广船国际	4.00%	260.37万	13,088.90万	6.22%
5	600000	浦发银行	3.84%	343.64万	12,573.72万	5.98%
6	600588	用友软件	3.50%	234.10万	11,430.93万	5.43%
7	600016	民生银行	2.90%	829.99万	9,486.81万	4.51%
8	600096	云天化	2.80%	374.12万	9,162.16万	4.35%
9	600585	海螺水泥	2.73%	151.40万	8,926.41万	4.24%
10	600897	厦门空港	2.29%	425.89万	7,504.26万	3.57%
11	600423	柳化股份	2.14%	394.19万	6,996.79万	3.33%
12	600271	航天信息	2.09%	153.99万	6,826.50万	3.24%
13	600596	新安股份	2.04%	154.73万	6,682.97万	3.18%
14	002022	科华生物	1.90%	246.20万	6,204.26万	2.95%
15	600348	国阳新能	1.76%	155.64万	5,752.40万	2.73%
16	600219	南山铝业	1.72%	248.27万	5,633.24万	2.68%
17	000983	西山煤电	1.35%	156.11万	4,406.89万	2.09%
18	600026	中海发展	1.22%	173.71万	3,991.86万	1.90%
19	000060	中金岭南	1.21%	135.13万	3,959.38万	1.88%
20	600028	中国石化	1.09%	270.00万	3,569.40万	1.70%
21	600962	国投中鲁	1.07%	203.41万	3,494.55万	1.66%
22	000895	双汇发展	1.03%	58.33万	3,377.17万	1.61%
23	000528	柳工	0.97%	130.00万	3,185.00万	1.51%
24	600693	东百集团	0.97%	180.44万	3,186.52万	1.51%
25	600428	中远航运	0.79%	118.16万	2,586.51万	1.23%
26	000937	金牛能源	0.78%	159.76万	2,549.77万	1.21%
27	600015	华夏银行	0.74%	200.00万	2,408.00万	1.14%
28	000581	威孚高科	0.66%	120.00万	2,145.60万	1.02%
29	600280	南京中商	0.65%	120.00万	2,131.20万	1.01%
30	002129	中环股份	0.51%	107.94万	1,675.23万	0.80%
31	600521	华海药业	0.49%	74.07万	1,616.26万	0.77%
32	000089	深圳机场	0.46%	150.00万	1,498.50万	0.71%
33	002028	思源电气	0.38%	20.00万	1,257.58万	0.60%
34	601111	中国国航	0.36%	120.00万	1,174.80万	0.56%
35	000888	峨眉山A	0.34%	99.99万	1,112.92万	0.53%
36	002029	七匹狼	0.25%	45.00万	817.65万	0.39%
37	601919	中国远洋	0.24%	42.69万	779.57万	0.37%
38	601318	中国平安	0.22%	9.95万	711.21万	0.34%
39	600749	西藏旅游	0.19%	50.00万	626.49万	0.30%
40	600761	安徽合力	0.17%	20.00万	570.00万	0.27%
41	600592	龙溪股份	0.14%	25.00万	447.50万	0.21%
42	600900	长江电力	0.09%	20.00万	302.40万	0.14%
43	002128	露天煤业	0.05%	4.56万	164.64万	0.08%
44	002137	实益达	0.04%	2.54万	119.82万	0.06%
45	002123	荣信股份	0.04%	1.51万	125.72万	0.06%
46	002138	顺络电子	0.02%	1.97万	67.50万	0.03%
47	601007	金陵饭店	0.01%	3.09万	44.55万	0.02%
48	002018	华星化工	0.01%	2.50万	39.70万	0.02%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	002022	科华生物	4.74%	100.24万	2,486.03万	8.26%
2	600588	用友软件	4.35%	60.00万	2,282.40万	7.58%
3	002029	七匹狼	4.30%	90.25万	2,255.35万	7.49%
4	600327	大厦股份	4.02%	200.00万	2,106.00万	7.00%
5	600686	金龙汽车	3.94%	100.00万	2,069.00万	6.87%
6	600000	浦发银行	3.57%	70.15万	1,874.46万	6.23%
7	600900	长江电力	3.46%	139.00万	1,812.56万	6.02%
8	600663	陆家嘴	3.42%	90.06万	1,791.31万	5.95%
9	600549	厦门钨业	3.22%	80.12万	1,688.88万	5.61%
10	600009	上海机场	2.79%	60.00万	1,462.20万	4.86%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600327	大厦股份	4.83%	270.52万	2,350.82万	7.28%
2	600000	浦发银行	4.82%	110.00万	2,344.10万	7.26%
3	600588	用友软件	4.75%	76.40万	2,309.57万	7.16%
4	600900	长江电力	4.72%	235.00万	2,295.95万	7.11%
5	600298	安琪酵母	4.40%	98.00万	2,139.26万	6.63%
6	000978	桂林旅游	4.35%	190.00万	2,118.50万	6.56%
7	600271	航天信息	4.34%	60.36万	2,113.24万	6.55%
8	600096	云天化	4.25%	149.99万	2,065.37万	6.40%
9	600686	金龙汽车	4.22%	120.37万	2,053.51万	6.36%
10	000089	深圳机场	4.00%	303.83万	1,944.51万	6.02%
11	002029	七匹狼	3.99%	98.00万	1,940.45万	6.01%
12	600596	新安股份	3.74%	100.00万	1,818.00万	5.63%
13	600549	厦门钨业	3.17%	89.75万	1,541.83万	4.78%
14	000428	华天酒店	2.62%	100.00万	1,275.00万	3.95%
15	600663	陆家嘴	2.57%	90.06万	1,250.04万	3.87%
16	000895	双汇发展	2.56%	40.00万	1,246.80万	3.86%
17	601872	招商轮船	0.39%	23.93万	190.21万	0.59%
18	601588	北辰实业	0.37%	26.96万	180.12万	0.56%
19	601333	广深铁路	0.33%	22.26万	160.29万	0.50%
20	601666	平煤天安	0.32%	14.52万	157.59万	0.49%
21	601006	大秦铁路	0.29%	17.71万	143.47万	0.44%
22	002078	太阳纸业	0.23%	5.89万	112.22万	0.35%
23	601628	中国人寿	0.21%	5.51万	104.08万	0.32%
24	002097	山河智能	0.17%	2.58万	83.57万	0.26%
25	002099	海翔药业	0.13%	4.08万	65.32万	0.20%
26	002083	孚日股份	0.09%	5.12万	44.31万	0.14%
27	002081	金螳螂	0.07%	1.46万	35.00万	0.11%
28	002100	天康生物	0.07%	1.77万	33.38万	0.10%
29	002101	广东鸿图	0.07%	1.72万	33.22万	0.10%
30	002102	冠福家用	0.07%	2.92万	32.64万	0.10%
31	002080	中材科技	0.07%	1.86万	36.16万	0.11%
32	002094	青岛金王	0.07%	2.77万	32.98万	0.10%
33	002079	苏州固锝	0.06%	2.68万	27.53万	0.09%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600312	平高电气	4.66%	191.93万	2,813.72万	7.55%
2	600298	安琪酵母	4.56%	160.00万	2,748.80万	7.37%
3	600360	华微电子	4.52%	194.99万	2,729.81万	7.32%
4	002048	宁波华翔	3.75%	186.93万	2,265.61万	6.08%
5	600260	凯乐科技	3.65%	315.00万	2,205.00万	5.92%
6	600386	北京巴士	3.61%	262.75万	2,180.79万	5.85%
7	600000	浦发银行	3.36%	190.67万	2,024.88万	5.43%
8	000978	桂林旅游	3.31%	223.62万	1,999.19万	5.36%
9	600075	新疆天业	2.84%	263.47万	1,712.57万	4.59%
10	000024	招商地产	2.71%	107.10万	1,632.27万	4.38%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600260	凯乐科技	4.71%	450.64万	3,244.59万	7.30%
2	002048	宁波华翔	4.50%	171.78万	3,097.15万	6.97%
3	600298	安琪酵母	4.35%	217.03万	2,992.86万	6.73%
4	600331	宏达股份	3.99%	162.28万	2,745.74万	6.18%
5	600075	新疆天业	3.22%	165.12万	2,217.54万	4.99%
6	000878	云南铜业	3.16%	220.00万	2,173.60万	4.89%
7	600628	新世界	2.88%	225.42万	1,981.42万	4.46%
8	000978	桂林旅游	2.86%	215.62万	1,968.64万	4.43%
9	600312	平高电气	2.85%	163.50万	1,962.00万	4.41%
10	000088	盐田港	2.64%	200.00万	1,820.00万	4.09%
11	600790	轻纺城	2.61%	320.00万	1,798.40万	4.05%
12	600717	天津港	2.56%	210.00万	1,764.00万	3.97%
13	600631	百联股份	2.51%	215.00万	1,726.45万	3.88%
14	600360	华微电子	2.48%	145.00万	1,708.10万	3.84%
15	000895	双汇发展	1.81%	40.00万	1,246.80万	2.80%
16	000657	中钨高新	1.76%	90.79万	1,210.27万	2.72%
17	600563	法拉电子	1.51%	105.00万	1,038.45万	2.34%
18	000428	华天酒店	1.40%	129.89万	965.07万	2.17%
19	600830	大红鹰	1.25%	179.99万	860.36万	1.94%
20	600028	中国石化	1.18%	130.00万	812.50万	1.83%
21	600196	复星医药	1.07%	110.46万	733.49万	1.65%
22	600009	上海机场	1.05%	50.00万	720.50万	1.62%
23	600436	片仔癀	0.97%	36.40万	666.45万	1.50%
24	600775	南京熊猫	0.93%	83.35万	642.64万	1.45%
25	000063	中兴通讯	0.83%	20.00万	572.20万	1.29%
26	600350	山东高速	0.80%	150.00万	547.50万	1.23%
27	600831	广电网络	0.73%	30.93万	504.52万	1.13%
28	600449	赛马实业	0.67%	68.91万	461.70万	1.04%
29	600415	小商品城	0.64%	7.00万	442.89万	1.00%
30	000402	金融街	0.64%	53.66万	440.04万	0.99%
31	600036	招商银行	0.56%	50.00万	385.50万	0.87%
32	000888	峨眉山A	0.31%	31.37万	210.15万	0.47%
33	002051	中工国际	0.30%	11.64万	203.89万	0.46%
34	000069	华侨城A	0.29%	17.55万	202.00万	0.45%
35	002053	云南盐化	0.24%	12.32万	162.63万	0.37%
36	601001	大同煤业	0.13%	8.92万	91.14万	0.21%