国投瑞银融华债券
(121001)公募混合型
1.3456
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-19]
3.2086
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:2.02%
- 最近一季:4.54%
- 最近半年:5.26%
- 今年以来:4.59%
- 最近一年:5.71%
- 最近两年:7.96%
- 最近三年:7.96%
- 成立以来:447.38%
- 成立日期:2003-04-16
- 基金经理:汤海波 颜文浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.39亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |