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 国投瑞银融华债券(121001) 数据日期:2008-05-12
  
最新净值:1.192
累计净值:2.144
日 涨 幅:0.11%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2003-04-16基金经理:袁野 徐炜哲 投资风格:收益型
最新份额:5.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-121.19202.14400.11%
2008-05-091.19072.1427-0.23%
2008-05-081.19352.14551.20%
2008-05-071.17942.1314-1.49%
2008-05-061.19722.1492-0.25%
2008-05-051.20022.15220.84%
2008-04-301.19022.14221.06%
2008-04-291.17772.1297-0.03%
2008-04-281.17802.1300-0.25%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600026中海发展2.98%0.29%
600859王府井2.22%2.65%
600583海油工程2.15%-3.91%
000792盐湖钾肥1.99%1.40%
000527美的电器1.45%-3.61%
000568泸州老窖1.45%-2.10%
000002万科A1.44%-1.86%
600030中信证券1.40%-4.46%
000024招商地产1.34%-3.09%
600029南方航空1.33%-4.87%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-121.19202.14400.11%
2008-05-091.19072.1427-0.23%
2008-05-081.19352.14551.20%
2008-05-071.17942.1314-1.49%
2008-05-061.19722.1492-0.25%
2008-05-051.20022.15220.84%
2008-04-301.19022.14221.06%
2008-04-291.17772.1297-0.03%
2008-04-281.17802.1300-0.25%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银融华债券-0.43%-1.52%-10.86%-9.54%6.26%-13.00%
同类型排名48/4943/4334/3432/3220/2932/32
上证指数-3.56%3.84%-21.15%-30.09%-9.81%-31.07%
深证成指-5.01%-1.22%-21.91%-22.85%14.59%-25.62%
沪深300-3.72%3.20%-20.66%-21.56%5.46%-26.85%
股票型基金-1.85%3.11%-16.29%-15.23%19.62%-20.08%
混合型基金-1.23%2.89%-14.76%-13.38%17.19%-17.90%
保本型基金-0.29%0.04%-7.88%-6.34%13.86%-9.66%
债券型基金-0.03%0.60%-0.29%1.30%8.09%-0.49%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600026中海发展2.98%测评
2600859王府井2.22%测评
3600583海油工程2.15%测评
4000792盐湖钾肥1.99%测评
5000527美的电器1.45%测评
6000568泸州老窖1.45%测评
7000002万科A1.44%测评
8600030中信证券1.40%测评
9000024招商地产1.34%测评
10600029南方航空1.33%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-315.17亿份未公布
2007-12-315.03亿份12611
2007-09-304.57亿份未公布
2007-06-304.13亿份13449
2007-03-314.75亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:6.82亿净资产:6.79亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票2.53亿37.27%37.09%
债券3.71亿54.64%54.38%
现金0.53亿7.79%7.76%
权证0.01亿0.18%0.18%
其他0.04亿0.60%0.59%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业4349.92万6.41%
制造业8103.51万11.94%
电力、煤气及水的265.65万0.39%
建筑业882.73万1.30%
交通运输、仓储业3849.55万5.67%
信息技术业463.60万0.68%
基金经理测评
姓名徐炜哲任职时间2008-04-03
伦敦政治经济学院金融学硕士，7年证券从业经验。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金管理公司研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-04-212008年第一季度报告
2008-04-21国投瑞银基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
2008-04-17国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银融华债券型证券投资基金的分红公告
2008-04-03国投瑞银基金管理有限公司关于调整基金经理的公告
2008-04-01国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-03-14国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-03-13国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告
2008-03-10国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-02-22国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务的公告
2008-01-22国投瑞银融华债券型证券投资基金二零零七年第四季度报告
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