基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
国投瑞银融华债券(121001) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 1.081 |
| 累计净值: | 2.033 |
| 日 涨 幅: | -0.13% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-04-16 | 基金经理: | 袁野 徐炜哲 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 4.82亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2008-04-17 | 1.0000 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 2008-04-24 |
| 2 | 2007-01-18 | 6.7200 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-22 |
| 3 | 2006-08-03 | 0.3000 | 2006-08-08 | 2006-08-08 | 2006-08-10 |
| 4 | 2006-03-29 | 0.5000 | 2006-04-03 | 2006-04-03 | 2006-04-05 |
| 5 | 2004-04-01 | 0.2000 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-07 |
| 6 | 2004-02-16 | 0.8000 | 2004-02-18 | 2004-02-19 | 2004-02-20 |