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国投瑞银融华债券(121001) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 1.075 |
| 累计净值: | 2.027 |
| 日 涨 幅: | -0.16% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-04-16 | 基金经理: | 袁野 徐炜哲 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 5.17亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 国投瑞银融华债券 | 估计净值:1.0774 估计涨幅:0.1036% | 上证指数 | 现价:2,669.89 涨幅:-1.24% | 深证成指 | 现价:9,400.72 涨幅:0.03% | 沪深300 | 现价:2,741.85 涨幅:-0.68% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600026 | 中海发展 | 2.98% | 0.60% | 72.41万 | 2,019.38万 | 7.98% |
| 2 | 600859 | 王府井 | 2.22% | 2.94% | 38.32万 | 1,503.95万 | 5.95% |
| 3 | 600583 | 海油工程 | 2.15% | -0.33% | 32.00万 | 1,455.91万 | 5.76% |
| 4 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.99% | -100.00% | 15.79万 | 1,351.91万 | 5.35% |
| 5 | 000527 | 美的电器 | 1.45% | 0.34% | 31.00万 | 982.39万 | 3.88% |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 1.45% | 2.48% | 15.89万 | 984.98万 | 3.89% |
| 7 | 000002 | 万科A | 1.44% | 3.86% | 38.30万 | 980.48万 | 3.88% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 1.40% | 2.20% | 18.03万 | 946.68万 | 3.74% |
| 9 | 000024 | 招商地产 | 1.34% | 5.12% | 19.82万 | 911.72万 | 3.60% |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 1.33% | 0.98% | 61.00万 | 905.24万 | 3.58% |