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国投瑞银融华债券(121001) 数据日期:2008-10-10

最新净值:	1.027
累计净值:	1.979
日涨幅:	-0.86%

基金公司:	国投瑞银基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2003-04-16	基金经理:	袁野徐炜哲	投资风格:	收益型
最新份额:	4.82亿份	持有人数:	13654	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000792	盐湖钾肥	1.88%	11.09万	977.54万	12.52%
2	600036	招商银行	0.89%	19.68万	460.93万	5.90%
3	000937	金牛能源	0.82%	9.59万	423.86万	5.43%
4	600859	王府井	0.76%	10.31万	395.62万	5.07%
5	601318	中国平安	0.62%	6.54万	322.16万	4.13%
6	601398	工商银行	0.52%	54.06万	268.14万	3.43%
7	600547	山东黄金	0.48%	4.86万	250.53万	3.21%
8	600096	云天化	0.47%	4.00万	246.40万	3.16%
9	600596	新安股份	0.44%	3.74万	225.79万	2.89%
10	002029	七匹狼	0.43%	13.56万	222.23万	2.85%
11	000338	潍柴动力	0.42%	5.41万	217.85万	2.79%
12	601186	中国铁建	0.33%	18.12万	169.60万	2.17%
13	000001	深发展A	0.33%	8.86万	171.34万	2.19%
14	002107	沃华医药	0.33%	6.35万	170.05万	2.18%
15	600196	复星医药	0.32%	13.80万	166.88万	2.14%
16	601088	中国神华	0.30%	4.20万	157.79万	2.02%
17	600031	三一重工	0.30%	5.59万	155.51万	1.99%
18	000568	泸州老窖	0.30%	5.13万	154.32万	1.98%
19	000683	远兴能源	0.27%	9.48万	137.97万	1.77%
20	002251	步步高	0.27%	3.06万	148.61万	1.90%
21	600050	中国联通	0.26%	20.00万	133.39万	1.71%
22	600693	东百集团	0.25%	9.50万	130.53万	1.67%
23	000402	金融街	0.24%	16.78万	123.30万	1.58%
24	600415	小商品城	0.24%	1.35万	124.88万	1.60%
25	600030	中信证券	0.24%	5.12万	122.37万	1.57%
26	600997	开滦股份	0.22%	2.83万	113.06万	1.45%
27	000527	美的电器	0.21%	9.30万	111.14万	1.42%
28	600028	中国石化	0.21%	10.74万	108.97万	1.40%
29	000002	万科A	0.19%	10.75万	96.82万	1.24%
30	600123	兰花科创	0.19%	3.89万	98.42万	1.26%
31	600519	贵州茅台	0.18%	0.67万	92.85万	1.19%
32	000869	张裕A	0.18%	1.39万	91.55万	1.17%
33	002024	苏宁电器	0.16%	1.97万	81.36万	1.04%
34	601328	交通银行	0.15%	10.62万	79.44万	1.02%
35	000969	安泰科技	0.15%	5.25万	80.27万	1.03%
36	601166	兴业银行	0.14%	2.84万	72.33万	0.93%
37	601998	中信银行	0.14%	13.97万	71.67万	0.92%
38	600169	太原重工	0.14%	3.16万	70.78万	0.91%
39	600550	天威保变	0.12%	2.04万	63.00万	0.81%
40	600489	中金黄金	0.12%	1.25万	62.04万	0.79%
41	600583	海油工程	0.12%	2.89万	62.97万	0.81%
42	002073	青岛软控	0.11%	3.32万	55.38万	0.71%
43	000651	格力电器	0.11%	1.87万	58.46万	0.75%
44	600219	南山铝业	0.10%	4.80万	50.64万	0.65%
45	002001	新和成	0.10%	1.32万	51.98万	0.67%
46	601958	金钼股份	0.09%	2.80万	47.66万	0.61%
47	600582	天地科技	0.08%	1.82万	43.10万	0.55%
48	601898	中煤能源	0.07%	2.20万	35.16万	0.45%
49	600858	银座股份	0.06%	1.07万	31.55万	0.40%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600026	中海发展	2.98%	72.41万	2,019.38万	7.98%
2	600859	王府井	2.22%	38.32万	1,503.95万	5.95%
3	600583	海油工程	2.15%	32.00万	1,455.91万	5.76%
4	000792	盐湖钾肥	1.99%	15.79万	1,351.91万	5.35%
5	000527	美的电器	1.45%	31.00万	982.39万	3.88%
6	000568	泸州老窖	1.45%	15.89万	984.98万	3.89%
7	000002	万科A	1.44%	38.30万	980.48万	3.88%
8	600030	中信证券	1.40%	18.03万	946.68万	3.74%
9	000024	招商地产	1.34%	19.82万	911.72万	3.60%
10	600029	南方航空	1.33%	61.00万	905.24万	3.58%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	1.87%	36.79万	1,399.78万	5.48%
2	600583	海油工程	1.67%	24.00万	1,249.92万	4.89%
3	600005	武钢股份	1.61%	60.99万	1,201.50万	4.70%
4	601166	兴业银行	1.53%	22.00万	1,140.92万	4.47%
5	600900	长江电力	1.41%	53.99万	1,052.30万	4.12%
6	601919	中国远洋	1.35%	23.70万	1,011.04万	3.96%
7	600859	王府井	1.27%	18.78万	948.15万	3.71%
8	600030	中信证券	1.23%	10.33万	922.34万	3.61%
9	000024	招商地产	1.19%	15.00万	888.00万	3.48%
10	000568	泸州老窖	1.13%	11.49万	844.27万	3.31%
11	600971	恒源煤电	1.08%	16.00万	810.08万	3.17%
12	600320	振华港机	1.02%	29.92万	759.25万	2.97%
13	600050	中国联通	0.97%	60.00万	724.79万	2.84%
14	000402	金融街	0.91%	24.00万	679.06万	2.66%
15	600016	民生银行	0.86%	43.42万	643.41万	2.52%
16	601857	中国石油	0.84%	20.20万	625.39万	2.45%
17	600282	南钢股份	0.83%	29.99万	622.05万	2.44%
18	600489	中金黄金	0.76%	5.00万	570.18万	2.23%
19	000825	太钢不锈	0.76%	23.00万	569.61万	2.23%
20	600000	浦发银行	0.71%	10.00万	528.00万	2.07%
21	601318	中国平安	0.71%	5.00万	530.50万	2.08%
22	002106	莱宝高科	0.66%	14.41万	492.20万	1.93%
23	000581	威孚高科	0.65%	25.99万	486.32万	1.90%
24	600026	中海发展	0.64%	12.99万	480.96万	1.88%
25	601088	中国神华	0.61%	7.00万	459.27万	1.80%
26	000527	美的电器	0.60%	12.00万	445.32万	1.74%
27	600717	天津港	0.55%	14.99万	410.75万	1.61%
28	601001	大同煤业	0.51%	12.00万	384.00万	1.50%
29	600761	安徽合力	0.50%	10.00万	374.90万	1.47%
30	600582	天地科技	0.50%	7.35万	377.64万	1.48%
31	600383	金地集团	0.49%	9.00万	367.20万	1.44%
32	601111	中国国航	0.46%	12.50万	343.00万	1.34%
33	600219	南山铝业	0.43%	12.00万	320.28万	1.25%
34	600037	歌华有线	0.42%	10.00万	314.40万	1.23%
35	000539	粤电力A	0.42%	22.00万	316.36万	1.24%
36	601939	建设银行	0.41%	30.90万	304.37万	1.19%
37	000022	深赤湾A	0.40%	11.34万	302.32万	1.18%
38	002029	七匹狼	0.36%	10.00万	270.60万	1.06%
39	600361	华联综超	0.35%	8.00万	260.32万	1.02%
40	600162	香江控股	0.33%	10.00万	245.70万	0.96%
41	002122	天马股份	0.29%	1.44万	215.84万	0.84%
42	000800	一汽轿车	0.26%	10.00万	191.00万	0.75%
43	000060	中金岭南	0.24%	4.00万	177.76万	0.70%
44	000002	万科A	0.24%	6.30万	181.69万	0.71%
45	601808	中海油服	0.10%	2.10万	72.11万	0.28%
46	002185	华天科技	0.03%	0.90万	19.30万	0.08%
47	600256	广汇股份	0.01%	0.55万	10.84万	0.04%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	2.10%	36.79万	1,443.19万	5.32%
2	601166	兴业银行	2.05%	25.00万	1,410.50万	5.20%
3	600030	中信证券	1.87%	13.33万	1,289.34万	4.75%
4	000024	招商地产	1.72%	15.00万	1,185.00万	4.37%
5	600583	海油工程	1.70%	24.00万	1,169.76万	4.31%
6	600900	长江电力	1.68%	59.99万	1,159.05万	4.27%
7	601919	中国远洋	1.55%	23.70万	1,067.92万	3.94%
8	600005	武钢股份	1.44%	55.99万	989.36万	3.65%
9	600383	金地集团	1.40%	18.00万	966.24万	3.56%
10	600859	王府井	1.40%	20.00万	965.64万	3.56%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	2.14%	31.00万	1,134.29万	5.66%
2	600026	中海发展	1.74%	39.99万	919.01万	4.58%
3	600030	中信证券	1.70%	17.00万	900.49万	4.49%
4	600005	武钢股份	1.33%	69.99万	704.11万	3.51%
5	000568	泸州老窖	1.31%	16.49万	694.29万	3.46%
6	000581	威孚高科	1.22%	35.99万	643.55万	3.21%
7	601166	兴业银行	1.19%	18.00万	631.62万	3.15%
8	600900	长江电力	1.14%	40.00万	604.80万	3.02%
9	600859	王府井	1.11%	12.00万	589.64万	2.94%
10	600383	金地集团	1.07%	16.50万	564.63万	2.82%
11	601111	中国国航	1.01%	54.50万	533.56万	2.66%
12	000039	中集集团	1.00%	18.00万	527.76万	2.63%
13	600895	张江高科	0.98%	29.99万	518.28万	2.59%
14	600600	青岛啤酒	0.98%	20.00万	517.72万	2.58%
15	600016	民生银行	0.94%	43.42万	496.23万	2.48%
16	601699	潞安环能	0.93%	12.00万	490.44万	2.45%
17	600150	中国船舶	0.86%	3.28万	453.44万	2.26%
18	600879	火箭股份	0.85%	17.00万	452.03万	2.25%
19	601006	大秦铁路	0.83%	28.93万	438.01万	2.19%
20	600309	烟台万华	0.81%	8.00万	428.32万	2.14%
21	000959	首钢股份	0.81%	69.85万	430.96万	2.15%
22	600584	长电科技	0.77%	35.00万	409.85万	2.04%
23	000597	东北制药	0.74%	40.00万	391.20万	1.95%
24	600361	华联综超	0.73%	13.99万	387.47万	1.93%
25	601919	中国远洋	0.68%	19.70万	359.72万	1.79%
26	000895	双汇发展	0.67%	6.09万	352.59万	1.76%
27	600348	国阳新能	0.63%	9.00万	332.47万	1.66%
28	000792	盐湖钾肥	0.59%	7.00万	310.48万	1.55%
29	000522	白云山A	0.55%	34.99万	291.51万	1.45%
30	601318	中国平安	0.54%	4.00万	286.04万	1.43%
31	600266	北京城建	0.54%	10.00万	283.31万	1.41%
32	600104	上海汽车	0.54%	16.49万	284.85万	1.42%
33	600169	太原重工	0.52%	12.00万	274.32万	1.37%
34	000063	中兴通讯	0.51%	5.00万	272.00万	1.36%
35	000022	深赤湾A	0.50%	10.00万	264.50万	1.32%
36	000088	盐田港	0.48%	15.00万	251.77万	1.26%
37	600631	百联股份	0.48%	15.00万	251.85万	1.26%
38	600665	天地源	0.46%	27.88万	245.92万	1.23%
39	600598	北大荒	0.45%	27.00万	239.22万	1.19%
40	600028	中国石化	0.45%	18.00万	237.96万	1.19%
41	600050	中国联通	0.44%	40.00万	234.80万	1.17%
42	600066	宇通客车	0.44%	8.50万	231.54万	1.16%
43	000657	中钨高新	0.43%	19.99万	229.92万	1.15%
44	002025	航天电器	0.40%	8.00万	212.72万	1.06%
45	600649	原水股份	0.40%	15.00万	210.44万	1.05%
46	002134	天津普林	0.38%	11.39万	199.38万	0.99%
47	000759	武汉中百	0.31%	12.00万	163.20万	0.81%
48	601628	中国人寿	0.31%	4.00万	164.44万	0.82%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600693	东百集团	2.63%	78.66万	1,374.13万	7.49%
2	600005	武钢股份	1.90%	108.99万	989.64万	5.40%
3	600016	民生银行	1.87%	78.50万	976.54万	5.33%
4	600030	中信证券	1.77%	21.50万	925.15万	5.05%
5	600000	浦发银行	1.59%	31.00万	828.32万	4.52%
6	600361	华联综超	1.29%	31.99万	673.14万	3.67%
7	601111	中国国航	1.29%	85.00万	674.05万	3.68%
8	000829	天音控股	1.08%	14.19万	564.64万	3.08%
9	000581	威孚高科	1.04%	45.99万	542.71万	2.96%
10	601006	大秦铁路	1.01%	40.93万	525.96万	2.87%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600859	王府井	3.27%	19.50万	473.85万	8.62%
2	000895	S双汇	3.04%	14.12万	440.12万	8.01%
3	600005	武钢股份	2.42%	55.00万	349.80万	6.36%
4	600016	民生银行	2.32%	33.00万	336.60万	6.12%
5	601398	工商银行	2.00%	46.60万	288.92万	5.26%
6	000568	泸州老窖	1.96%	11.20万	283.81万	5.16%
7	600030	中信证券	1.89%	10.00万	273.80万	4.98%
8	600383	金地集团	1.85%	14.50万	267.96万	4.88%
9	000869	张裕A	1.69%	4.90万	244.12万	4.44%
10	600519	贵州茅台	1.46%	2.40万	210.79万	3.84%
11	000042	深长城	1.23%	11.06万	178.07万	3.24%
12	600761	安徽合力	1.08%	7.00万	155.75万	2.83%
13	000829	天音控股	1.01%	7.00万	146.90万	2.67%
14	600879	火箭股份	1.01%	9.50万	146.21万	2.66%
15	600050	中国联通	0.97%	30.00万	140.10万	2.55%
16	000951	中国重汽	0.95%	5.50万	137.50万	2.50%
17	600028	中国石化	0.94%	15.00万	136.80万	2.49%
18	000625	长安汽车	0.92%	15.00万	133.80万	2.43%
19	000825	太钢不锈	0.90%	10.00万	130.60万	2.38%
20	601006	大秦铁路	0.89%	15.94万	129.11万	2.35%
21	600019	宝钢股份	0.72%	12.00万	103.92万	1.89%
22	600031	三一重工	0.67%	3.00万	96.69万	1.76%
23	000039	中集集团	0.65%	5.00万	94.20万	1.71%
24	000063	中兴通讯	0.59%	2.20万	86.02万	1.57%
25	600361	华联综超	0.56%	3.50万	80.82万	1.47%
26	000792	盐湖钾肥	0.49%	3.00万	70.68万	1.29%
27	600189	吉林森工	0.47%	8.00万	68.07万	1.24%
28	002024	苏宁电器	0.47%	1.50万	68.10万	1.24%
29	600183	生益科技	0.45%	8.00万	65.76万	1.20%
30	000581	威孚高科	0.43%	8.00万	61.92万	1.13%
31	000888	峨眉山A	0.40%	6.00万	57.54万	1.05%
32	002052	同洲电子	0.26%	1.83万	38.24万	0.70%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	S双汇	3.02%	14.12万	440.12万	8.04%
2	600859	王府井	2.40%	22.00万	350.24万	6.39%
3	600879	火箭股份	2.23%	23.00万	324.76万	5.93%
4	600583	海油工程	2.17%	14.04万	316.94万	5.79%
5	000568	泸州老窖	2.08%	20.00万	303.80万	5.55%
6	600028	中国石化	1.96%	42.00万	285.18万	5.21%
7	600519	贵州茅台	1.92%	5.90万	279.84万	5.11%
8	000400	许继电气	1.83%	24.98万	266.58万	4.87%
9	600361	华联综超	1.62%	14.00万	235.62万	4.30%
10	000869	张裕A	1.58%	6.50万	230.10万	4.20%