万家添利分级债券B

(150038)公募债券型
+添加自选
1.2776 0.01%+0.0001
单位净值 [2014-05-30]
1.2776
累计净值 [2014-05-30]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.96%
  • 今年以来：2.58%
  • 最近一年：-3.57%
  • 最近两年：9.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.76%
  • 成立日期：2011-06-02
  • 基金经理：苏谋东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.88亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2013-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 5405.66 2.40% 100.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%