万家添利分级债券B
(150038)公募债券型
1.2776
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-05-30]
1.2776
累计净值 [2014-05-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：-3.57%
- 最近两年：9.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.76%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细