万家添利分级债券B
(150038)公募债券型
1.2776
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-05-30]
1.2776
累计净值 [2014-05-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：-3.57%
- 最近两年：9.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.76%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：万家
现任基金经理
苏谋东 上任时间：2014-05-24
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 万家信用恒利债券A | 债券型 | 2013-08-08 | 至今 | 62.36% | 54.85% | 22.18% | 66.10% |
| 万家信用恒利债券C | 债券型 | 2013-08-08 | 至今 | 54.68% | 54.85% | 22.18% | 66.10% |
| 万家瑞祥混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 至今 | 31.11% | 13.97% | 12.60% | 12.31% |
| 万家瑞祥混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 至今 | 29.48% | 13.97% | 12.60% | 12.31% |
| 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型 | 2020-03-05 | 至今 | 11.30% | 5.24% | -13.93% | -7.94% |
| 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-16 | 至今 | 10.92% | -5.71% | -27.98% | -20.16% |
| 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-16 | 至今 | 10.44% | -5.71% | -27.98% | -20.16% |
| 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型 | 2021-06-16 | 至今 | 5.71% | -10.89% | -32.59% | -26.68% |
| 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-08-17 | 至今 | -0.28% | -9.89% | -32.68% | -23.33% |
| 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-08-17 | 至今 | -1.54% | -9.89% | -32.68% | -23.33% |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型 | 2022-04-15 | 至今 | -0.15% | -1.74% | -15.56% | -9.62% |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型 | 2022-04-15 | 至今 | -1.15% | -1.74% | -15.56% | -9.62% |
| 万家信用恒利债券D | 债券型 | 2024-02-23 | 至今 | 2.10% | 6.06% | 9.38% | 8.65% |
| 万家强化收益定开债 | 债券型 | 2013-05-29 | 2021-03-24 | 59.35% | 46.96% | 44.12% | 89.43% |
| 万家日日薪货币R | 货币型 | 2013-08-08 | 2017-09-12 | --- | --- | --- | --- |
| 万家日日薪货币B | 货币型 | 2013-08-08 | 2017-09-12 | --- | --- | --- | --- |
| 万家日日薪货币A | 货币型 | 2013-08-08 | 2017-09-12 | --- | --- | --- | --- |
| 万家添利债券(LOF) | 债券型 | 2014-05-24 | 2017-09-12 | 26.98% | 65.95% | 52.66% | 78.07% |
| 万家新利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-05-24 | 2015-12-23 | 15.66% | 79.49% | 81.46% | 80.45% |
| 万家颐和灵活配置混合 | 混合型 | 2016-07-16 | 2019-12-26 | 12.89% | -2.37% | -5.48% | 21.81% |
| 万家恒瑞18个月定开债A | 债券型 | 2016-08-15 | 2017-09-12 | -0.97% | 10.68% | 4.99% | 16.13% |
| 万家恒瑞18个月定开债C | 债券型 | 2016-08-15 | 2017-09-12 | -1.39% | 10.68% | 4.99% | 16.13% |
| 万家3-5年政金债纯债A | 债券型 | 2016-09-18 | 2018-02-28 | 0.34% | 9.63% | 3.38% | 25.33% |
| 万家3-5年政金债纯债C | 债券型 | 2016-09-18 | 2018-02-28 | -0.24% | 9.63% | 3.38% | 25.33% |
| 万家年年恒荣定开债A | 债券型 | 2016-11-15 | 2018-02-28 | 3.33% | 2.54% | -0.92% | 18.33% |
| 万家年年恒荣定开债C | 债券型 | 2016-11-15 | 2018-02-28 | 2.30% | 2.54% | -0.92% | 18.33% |
| 万家鑫通纯债A | 债券型 | 2016-11-18 | 2018-02-28 | 2.02% | 2.61% | -1.26% | 18.11% |
| 万家鑫通纯债C | 债券型 | 2016-11-18 | 2018-02-28 | 1.70% | 2.61% | -1.26% | 18.11% |
| 万家1-3年政金债纯债C | 债券型 | 2016-11-25 | 2018-02-28 | 1.85% | 1.55% | -1.46% | 16.35% |
| 万家1-3年政金债纯债A | 债券型 | 2016-11-25 | 2018-02-28 | 2.08% | 1.55% | -1.46% | 16.35% |
| 万家恒景18个月定开债A | 债券型 | 2016-12-13 | 2018-10-07 | 5.03% | -11.46% | -19.10% | -0.16% |
| 万家恒景18个月定开债C | 债券型 | 2016-12-13 | 2018-10-07 | 4.28% | -11.46% | -19.10% | -0.16% |
| 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-14 | 2019-09-08 | 14.34% | -4.08% | -2.25% | 18.24% |
| 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-14 | 2019-09-08 | 14.44% | -4.08% | -2.25% | 18.24% |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2017-01-18 | 2017-02-23 | 0.19% | 4.90% | 6.28% | 4.91% |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2017-01-18 | 2017-02-23 | 0.20% | 4.90% | 6.28% | 4.91% |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2017-02-13 | 2019-09-20 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2017-02-13 | 2019-09-20 | --- | --- | --- | --- |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2017-02-24 | 2019-02-20 | 11.13% | -15.25% | -19.09% | -0.97% |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2017-02-24 | 2019-02-20 | 11.54% | -15.25% | -19.09% | -0.97% |
| 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型 | 2017-08-18 | 2021-03-24 | 18.90% | 4.38% | 27.72% | 34.61% |
| 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型 | 2017-08-18 | 2021-03-24 | 18.05% | 4.38% | 27.72% | 34.61% |
| 万家家瑞债券A | 债券型 | 2017-09-20 | 2019-11-26 | 9.45% | -13.43% | -13.15% | 1.20% |
| 万家家瑞债券C | 债券型 | 2017-09-20 | 2019-11-26 | 8.55% | -13.43% | -13.15% | 1.20% |
| 万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2018-07-11 | 2019-09-08 | 9.55% | 5.60% | 6.28% | 13.20% |
| 万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2018-07-11 | 2019-09-08 | 9.30% | 5.60% | 6.28% | 13.20% |
| 万家颐达灵活配置混合 | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-12-11 | 3.73% | 4.90% | 12.87% | 15.64% |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2020-10-19 | 16.15% | 19.97% | 54.05% | 42.06% |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 2020-10-19 | 12.82% | 19.97% | 54.05% | 42.06% |
| 万家鑫悦纯债C | 债券型 | 2018-08-20 | 2019-09-20 | 3.90% | 12.38% | 17.89% | 21.51% |
| 万家鑫悦纯债A | 债券型 | 2018-08-20 | 2019-09-20 | 4.36% | 12.38% | 17.89% | 21.51% |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 0.06% | 6.98% | 6.28% | 6.56% |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | -0.13% | 6.98% | 6.28% | 6.56% |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2019-03-01 | 2019-09-08 | 1.64% | 1.53% | 8.32% | 6.98% |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2019-03-01 | 2019-09-08 | 1.69% | 1.53% | 8.32% | 6.98% |
| 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2019-03-19 | 2020-05-25 | 4.49% | -9.13% | 7.74% | -0.72% |
| 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-19 | 2020-05-25 | 4.90% | -9.13% | 7.74% | -0.72% |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-09 | 2020-05-25 | 8.13% | -3.29% | 17.80% | 4.27% |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2019-05-09 | 2020-05-25 | 7.89% | -3.29% | 17.80% | 4.27% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 邹昱 | 邹昱先生,复旦大学管理学硕士,曾在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入万家基金管理有限公司。现任万家固定收益投资总监,万家添利分级债券基金和万家14天理财债券基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2011-06-02 | 2013-04-17 | 32.07% | -20.00% | -24.34% | -18.13% |
| 朱虹 | 朱虹女士:收益投资部副总监,毕业于东北财经大学,经济学硕士。2007年加入长城人寿保险股份有限公司,任债券投资助理。2009年4月加入天弘基金管理有限公司,任基金经理、固定收益投资总监助理。2012年1月,加入万家基金管理有限公司,任基金经理、固定收益总监。2014年8月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,任部门副总监。2016年6月1日至2021年5月21日担任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2018年4月20日至2021 展开∨ 收起∧ | 2013-04-17 | 2014-05-24 | -3.40% | -7.91% | -18.85% | -13.36% |