万家添利分级债券B
(150038)公募债券型
1.2776
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-05-30]
1.2776
累计净值 [2014-05-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：-3.57%
- 最近两年：9.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.76%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-05-30 | 1.2776 | 1.2776 | 0.01% |
| 2014-05-29 | 1.2775 | 1.2775 | 0.05% |
| 2014-05-28 | 1.2768 | 1.2768 | -0.02% |
| 2014-05-27 | 1.2771 | 1.2771 | -0.02% |
| 2014-05-26 | 1.2774 | 1.2774 | 0.13% |
| 2014-05-23 | 1.2758 | 1.2758 | -0.05% |
| 2014-05-22 | 1.2764 | 1.2764 | 0.01% |
| 2014-05-21 | 1.2763 | 1.2763 | -0.06% |
| 2014-05-20 | 1.2771 | 1.2771 | 0.05% |
| 2014-05-19 | 1.2764 | 1.2764 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2014-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家添利分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-03-31 | 7.73亿份 | 未公布 |
| 2013-12-31 | 7.73亿份 | 1328 |
| 2013-09-30 | 7.73亿份 | 未公布 |
| 2013-06-30 | 7.73亿份 | 1507 |
| 2013-03-31 | 7.73亿份 | 未公布 |
基金经理
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苏谋东 上任时间：2014-05-24
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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