万家添利分级债券B
(150038)公募债券型
1.2776
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-05-30]
1.2776
累计净值 [2014-05-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：-3.57%
- 最近两年：9.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.76%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-10-16 | 万家添利分级债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2023-10-16 | 万家添利分级债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2015-03-27 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2014年年度报告 |
| 2014-08-27 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2014年半年度报告 |
| 2014-06-05 | 万家添利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告 |
| 2014-05-30 | 万家添利分级债券型证券投资基金之万家利B终止上市的提示性公告 |
| 2014-05-30 | 万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告 |
| 2014-05-28 | 万家添利分级债券型证券投资基金之万家利B终止上市的公告 |
| 2014-05-28 | 关于万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A、万家利B暂停办理转托管业务公告 |
| 2014-05-28 | 万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额开放赎回期间万家利B份额(150038)的风险提示公告 |
| 2014-05-24 | 万家添利分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2014-05-22 | 万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2014-05-12 | 万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2014-05-12 | 万家货币市场基金收益支付公告 |
| 2014-04-29 | 万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告 |
| 2014-04-19 | 万家添利分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告 |
| 2014-03-28 | 万家添利分级债券型证券投资基金2013年年度报告 |
| 2014-03-26 | 万家基金关于新增东海证券为代销机构及开通转换业务的公告 |
| 2014-01-24 | 万家基金管理有限公司关于网上交易支付渠道新增工商银行的公告 |
| 2014-01-21 | 万家添利分级债券型证券投资基金2013年第4季度报告 |