前海开源中证民企300ETF
(159106)公募ETF
0.9858
0.95%+0.0094
单位净值 [2025-12-05]
0.9858
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.42%
- 成立日期：2025-09-26
- 基金经理：梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9858 | 0.9858 | 0.95% |
| 2025-12-04 | 0.9765 | 0.9765 | 0.61% |
| 2025-12-03 | 0.9706 | 0.9706 | -0.70% |
| 2025-12-02 | 0.9774 | 0.9774 | -0.70% |
| 2025-12-01 | 0.9843 | 0.9843 | 1.35% |
| 2025-11-28 | 0.9712 | 0.9712 | 0.76% |
| 2025-11-27 | 0.9639 | 0.9639 | -0.32% |
| 2025-11-26 | 0.9670 | 0.9670 | 1.47% |
| 2025-11-25 | 0.9530 | 0.9530 | 1.52% |
| 2025-11-24 | 0.9387 | 0.9387 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证民企300ETF | 1.50% | -1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.45% |
| 同类型排名 | 354/1215 | 595/1215 | 873/1215 | 1046/1215 | 843/1215 | 1158/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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梁溥森 上任时间：2025-09-26
梁溥森先生:研究生、硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日起任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 前海开源基金管理有限公司关于前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-11-06 | 前海开源基金管理有限公司关于前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-10-27 | 前海开源基金管理有限公司关于前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-10-24 | 前海开源基金管理有限公司关于前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-10-22 | 关于前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-10-22 | 关于前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-10-17 | 关于前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-10-17 | 前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-10-17 | 前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-10-17 | 前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-09-27 | 前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-17 | 关于开通前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金直销机构网下股票认购公告 |