嘉实国证自由现金流ETF
(159221)公募ETF指数型
1.1663
0.57%+0.0066
单位净值 [2025-10-20]
1.1663
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：9.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.63%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1663 | 1.1663 | 0.57% |
| 2025-10-17 | 1.1597 | 1.1597 | -1.80% |
| 2025-10-16 | 1.1809 | 1.1809 | -0.60% |
| 2025-10-15 | 1.1880 | 1.1880 | 1.00% |
| 2025-10-14 | 1.1762 | 1.1762 | -0.30% |
| 2025-10-13 | 1.1797 | 1.1797 | -0.63% |
| 2025-10-10 | 1.1872 | 1.1872 | -0.16% |
| 2025-10-09 | 1.1891 | 1.1891 | 2.80% |
| 2025-09-30 | 1.1567 | 1.1567 | 0.82% |
| 2025-09-29 | 1.1473 | 1.1473 | 1.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证自由现金流ETF | -1.14% | 1.69% | 9.16% | 0.00% | 0.00% | 16.63% |
| 同类型排名 | 358/1192 | 261/1192 | 659/1192 | 1015/1192 | 893/1192 | 738/1192 |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-11 | 关于嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 关于嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-06-16 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 |
| 2025-06-16 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月16日更新) |
| 2025-05-13 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-13 | 关于嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-05-13 | 关于嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-05-08 | 关于嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-05-08 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-05-08 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |