大成恒生医疗保健ETF(QDII)
(159303)公募QDII指数型
1.8020
-0.17%-0.0031
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-13.31%
- 最近半年：21.92%
- 今年以来：69.14%
- 最近一年：66.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.20%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.17% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.8051 |
1.8051 |
2.08% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.7683 |
1.7683 |
-1.76% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.8000 |
1.8000 |
-1.07% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.8194 |
1.8194 |
0.16% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.88% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.8326 |
1.8326 |
0.03% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.8320 |
1.8320 |
1.09% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.8123 |
1.8123 |
0.49% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.8034 |
1.8034 |
2.91% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.7524 |
1.7524 |
-4.47% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.8344 |
1.8344 |
0.84% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.61% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.8304 |
1.8304 |
-1.59% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.8599 |
1.8599 |
-1.74% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.73% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.9067 |
1.9067 |
3.54% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.8416 |
1.8416 |
2.36% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.13% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.8014 |
1.8014 |
1.48% |