大成恒生医疗保健ETF(QDII)
(159303)公募QDII指数型
1.8020
-0.17%-0.0031
单位净值 [2025-12-05]
1.8020
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-13.31%
- 最近半年：21.92%
- 今年以来：69.14%
- 最近一年：66.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.20%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 93.89% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.83% | 5.66% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 92.66% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.69% | 6.45% | 0.00 | 0.65% | 0.62% |
| 2024-09-30 | 0.89 | 0.83 | 0.80 | 89.70% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.73% | 3.50% | 0.05 | 6.57% | 6.16% |