国泰创业板医药卫生ETF
(159377)公募ETF指数型
1.1553
0.84%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.1553
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.98%
- 最近一季：-9.12%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：15.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.53%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 97.54% | 97.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 1.29% | 1.29% |