国泰创业板人工智能ETF
(159388)公募ETF指数型
1.8526
1.23%+0.0228
单位净值 [2025-12-05]
1.8526
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：7.51%
- 最近半年：86.43%
- 今年以来：85.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.26%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |