国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF
(159399)公募ETF指数型
1.1653
0.82%+0.0096
单位净值 [2025-12-05]
1.1879
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：17.93%
- 今年以来：19.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.02%
- 成立日期：2025-02-19
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 29.10 | 29.02 | 28.79 | 98.93% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.69% | 0.69% | 0.11 | 0.38% | 0.37% |