国泰中证半导体材料设备主题ETF
(159516)公募ETF指数型
1.4499
0.08%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.4499
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：22.00%
- 最近半年：42.61%
- 今年以来：44.60%
- 最近一年：31.89%
- 最近两年：56.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.99%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4499 | 1.4499 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 1.4487 | 1.4487 | 2.47% |
| 2025-12-03 | 1.4138 | 1.4138 | -0.20% |
| 2025-12-02 | 1.4166 | 1.4166 | -1.15% |
| 2025-12-01 | 1.4331 | 1.4331 | 1.56% |
| 2025-11-28 | 1.4111 | 1.4111 | 2.22% |
| 2025-11-27 | 1.3805 | 1.3805 | -0.68% |
| 2025-11-26 | 1.3900 | 1.3900 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 1.3897 | 1.3897 | 0.27% |
| 2025-11-24 | 1.3860 | 1.3860 | 2.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 4.94% | 0.01% | 25.76% | 43.86% | 30.88% | 44.48% |
| 同类型排名 | 7/1201 | 215/1201 | 3/1201 | 162/1201 | 261/1201 | 188/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.30亿份 | 17809 |
基金经理
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艾小军 上任时间：2023-07-19
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
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