国泰中证全指集成电路ETF
(159546)公募ETF指数型
1.7654
-0.38%-0.0068
单位净值 [2025-12-05]
1.7654
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：6.13%
- 最近半年：35.29%
- 今年以来：38.20%
- 最近一年：43.30%
- 最近两年：76.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.54%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-03-31 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 99.29% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 98.04% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.97% | 0.96% | 0.01 | 0.99% | 0.97% |
| 2024-09-30 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 97.65% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.41% | 1.40% | 0.01 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 97.55% | 97.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.29% | 2.26% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 97.87% | 97.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.87% | 0.01 | 1.26% | 1.26% |
| 2024-03-30 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 97.87% | 97.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.87% | 0.01 | 1.26% | 1.26% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 97.32% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.59% | 1.58% | 0.01 | 1.09% | 1.08% |