国泰中证机器人ETF
(159551)公募ETF指数型
1.2559
1.36%+0.0170
单位净值 [2025-12-05]
1.2559
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.37%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：14.87%
- 今年以来：24.53%
- 最近一年：16.07%
- 最近两年：31.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.59%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 3.42 | 3.41 | 3.38 | 99.00% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.84% | 0.83% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 98.01% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.90% | 1.88% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 98.79% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-03-30 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |