嘉实德国DAXETF(QDII)

(159561)公募QDII指数型

+添加自选

1.3328 -0.94%-0.0126

单位净值 [2025-09-25]

1.3328

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：-2.94%
最近一季：0.35%
最近半年：8.21%
今年以来：28.29%

最近一年：30.73%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：33.28%

成立日期：2024-04-03
基金经理：张钟玉
产品类型：契约型开放式
最新份额：1.08亿
季报日期：2024-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：16.25亿元
季报日期：2024-06-30
投资风格：
管理公司：嘉实

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-25	1.3328	1.3328	-0.94%
2025-09-24	1.3455	1.3455	0.31%
2025-09-23	1.3414	1.3414	0.78%
2025-09-22	1.3310	1.3310	-0.86%
2025-09-19	1.3426	1.3426	-0.38%
2025-09-18	1.3477	1.3477	1.07%
2025-09-17	1.3334	1.3334	0.93%
2025-09-16	1.3211	1.3211	-1.47%
2025-09-15	1.3408	1.3408	0.21%
2025-09-12	1.3380	1.3380	0.18%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-10-14

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
嘉实德国DAXETF(QDII)	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
QDII	---	---	---	---	---	---
沪深300	---	---	---	---	---	---
上证指数	-0.45%	-0.14%	9.82%	18.46%	17.69%	15.32%
深成指	---	---	---	---	---	---
股票型	-3.37%	-0.26%	15.82%	23.43%	20.05%	23.86%
混合型	-3.59%	-0.81%	14.15%	22.00%	21.75%	22.59%
债券型	-0.02%	0.08%	0.48%	1.40%	3.17%	1.76%
FOF	-2.98%	-0.40%	15.45%	21.63%	19.87%	22.26%
另类投资	6.25%	11.06%	17.27%	20.79%	37.45%	41.25%
ETF	-3.24%	0.14%	16.88%	24.13%	21.02%	66.24%
净值货币型	0.04%	0.11%	0.30%	0.62%	1.39%	1.02%

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时间	总份额	持有人数
2025-06-30	11.07亿份	未公布
2025-03-31	10.16亿份	未公布
2024-12-31	1.07亿份	未公布
2024-09-30	1.31亿份	未公布
2024-06-30	1.08亿份	2153

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

张钟玉上任时间：2024-04-03

张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2025-07-21	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21	嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-25	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-04-22	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22	嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16	关于嘉实德国DAXETF（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回业务的公告
2025-04-11	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-26	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-25	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-24	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-21	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停牌公告
2025-02-20	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-19	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停牌公告
2025-02-18	关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)临时停牌的公告
2025-02-18	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告
2025-02-18	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-17	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-14	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-13	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停牌公告