嘉实中证AAA科技创新公司债ETF
(159600)公募ETF- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.32%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：王喆 闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 99.6831 | 0.9968 | -0.05% |
| 2025-12-04 | 99.7357 | 0.9974 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 99.8053 | 0.9981 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 99.8134 | 0.9981 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 99.8186 | 0.9982 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 99.8010 | 0.9980 | -0.00% |
| 2025-11-27 | 99.8043 | 0.9980 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 99.8750 | 0.9988 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 99.9300 | 0.9993 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 99.9684 | 0.9997 | -0.02% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | -0.12% | -0.37% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.32% |
| 同类型排名 | 926/1215 | 421/1215 | 929/1215 | 1114/1215 | 979/1215 | 1136/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
王喆 上任时间：2025-07-10
王喆先生:中国国籍,中国科学院理学硕士和浙江大学工学学士,具有10年金融行业从业经验。2011年7月至2014年9月任职于普华永道会计师事务所,担任高级审计师。2014年9月加入工银瑞信基金管理有限公司,先后任固定收益部研究员、投资经理、信用研究员、投资助理、债券投资经理等。2021年2月加入嘉实基金,任债券投资经理、固收与配置组任投资经理。投资风格稳健均衡,注重风险控制,投资中兼顾自上而下和自下而上的研究思路,通过对宏观经济、货币政策 展开∨ 收起∧
闵锐 上任时间：2025-07-19
闵锐女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年8月20日起任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-29 | 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-08-26 | 关于嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金可进行质押式回购交易的公告 |
| 2025-07-22 | 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-22 | 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年07月22日更新) |
| 2025-07-19 | 关于新增嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金经理的公告 |
| 2025-07-17 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值日报2025-07-17更正公告 |
| 2025-07-17 | 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 关于嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-17 | 关于嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-07-14 | 关于嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-07-14 | 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-07-14 | 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-14 | 关于嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 |
| 2025-07-14 | 关于嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-07-11 | 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-11 | 关于嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告 |