国泰国证绿色电力ETF

(159669)公募ETF指数型
+添加自选
1.0959 0.20%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.0959
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-5.16%
  • 最近一季：-0.41%
  • 最近半年：5.31%
  • 今年以来：3.34%
  • 最近一年：2.70%
  • 最近两年：17.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.59%
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金经理：苗梦羽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.91 0.91 0.90 98.23% 98.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.65% 1.64% 0.00 0.12% 0.12%
2025-03-31 0.97 0.96 0.95 98.57% 98.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.13% 1.12% 0.00 0.30% 0.30%
2024-12-31 0.49 0.49 0.48 98.66% 98.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.29% 1.28% 0.00 0.05% 0.05%
2024-09-30 0.53 0.53 0.53 99.00% 99.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.97% 0.97% 0.00 0.03% 0.03%
2024-06-30 0.61 0.61 0.60 98.81% 98.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.17% 1.16% 0.00 0.02% 0.03%
2024-03-31 0.53 0.53 0.53 99.20% 99.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.76% 0.76% 0.00 0.04% 0.04%
2024-03-30 0.53 0.53 0.53 99.20% 99.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.76% 0.76% 0.00 0.04% 0.04%
2023-12-31 0.50 0.50 0.50 98.85% 98.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.08% 1.07% 0.00 0.07% 0.07%
2023-09-30 0.50 0.50 0.50 98.68% 98.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.21% 1.21% 0.00 0.11% 0.11%
2023-06-30 0.75 0.74 0.73 96.73% 96.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.95% 2.89% 0.00 0.32% 0.32%
2023-03-31 0.67 0.66 0.65 97.22% 97.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.45% 2.44% 0.00 0.33% 0.33%
2023-03-30 0.67 0.66 0.65 97.22% 97.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.45% 2.44% 0.00 0.33% 0.33%