华夏中小企业100ETF
(159902)公募ETF指数型中小板
4.1348
1.82%+0.0755
单位净值 [2025-11-25]
4.2548
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-4.16%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：23.77%
- 今年以来：24.21%
- 最近一年：23.88%
- 最近两年：30.27%
- 最近三年：12.51%
- 成立以来：334.04%
- 成立日期：2006-06-08
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.05亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 4.1348 | 4.2548 | 1.82% |
| 2025-11-24 | 4.0607 | 4.1807 | 0.55% |
| 2025-11-21 | 4.0385 | 4.1585 | -3.24% |
| 2025-11-20 | 4.1738 | 4.2938 | -0.94% |
| 2025-11-19 | 4.2133 | 4.3333 | -0.18% |
| 2025-11-18 | 4.2208 | 4.3408 | -0.40% |
| 2025-11-17 | 4.2376 | 4.3576 | -0.35% |
| 2025-11-14 | 4.2525 | 4.3725 | -1.76% |
| 2025-11-13 | 4.3289 | 4.4489 | 1.48% |
| 2025-11-12 | 4.2656 | 4.3856 | -0.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中小企业100ETF | -2.04% | -4.16% | 3.18% | 23.77% | 23.88% | 24.21% |
| 同类型排名 | 705/1215 | 773/1215 | 303/1215 | 410/1215 | 415/1215 | 482/1215 |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.07亿份 | 21420 |
基金经理
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严筱娴 上任时间：2025-05-21
严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中小企业100交易型开放式指数基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 中小企业100交易型开放式指数基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增西南证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 中小企业100交易型开放式指数基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中小企业100交易型开放式指数基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年5月29日 |
| 2025-05-30 | 中小企业100交易型开放式指数基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-26 | 中小企业100交易型开放式指数基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 中小企业100交易型开放式指数基金招募说明书（更新）2025年5月26日公告 |
| 2025-05-23 | 华夏基金管理有限公司关于调整中小企业100交易型开放式指数基金基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 中小企业100交易型开放式指数基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |